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BILAN LE MARINA 2019 Siren 339717126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	186710		186710	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	172617	105334	67282	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	359627	105334	254292	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6340		6340	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	906		906	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103846		103846	
Caisse				
Charges constatées d’avance	487		487	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111580		111580	
Total général Actif	471207			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			202966	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40720	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			252070	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19885	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3597		
Autres dettes			42681	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113802	
Total général Passif			365873	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27773	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			65825	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	473314			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	473375			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	155365			
Variation de stock (marchandises)	-6340			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78460			
(dont taxe professionnelle)	480			
Impôts, taxes et versements assimilés	7332			
Rémunérations du personnel 	150908			
Charges sociales	24150			
Dotations aux amortissements	14351			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	636			
Total des charges d’exploitation	424865			
Résultat d’exploitation	48509			
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières	2222			
Charges exceptionnelles	2129			
Impôts sur les bénéfices	4701			
Bénéfice ou perte	40720			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60958			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25668			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			46258	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15976	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			321004	
Total Immobilisations (Augmentations)			65825	
Total Immobilisations (Diminutions)			27202	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2039	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-2039	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2039	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60958	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25668	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel