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BILAN LABORATOIRE D'ESSAIS DE MONTEREAU 2020 Siren 339705782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36468	36468		350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301767	181538	120229	134162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453881	324699	129182	43363
Autres immobilisations corporelles	352044	314683	37360	23223
Immobilisations en cours	69500	69500		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100000
Créances rattachées à des participations				435064
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3142		3142	3142
TOTAL (I)	1216804	926889	289914	739306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147567	122426	25140	25140
En cours de production de biens				3134
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140120	32292	107828	274617
Autres créances	120635		120635	511143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173212		173212	21261
Charges constatées d’avance	7147		7147	30422
TOTAL (II)	588682	154718	433963	865720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805487	1081608	723878	1605027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	119343			
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-428887		-43395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159954		-385492	
Subventions d’investissement			164500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10501		215612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84587		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84587		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90504		78047	
Emprunts et dettes financières divers (4)			300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40965		268024	
Dettes fiscales et sociales	373057		339851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124262		348491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628790		1334414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723878		1605027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628790		1334414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504		77476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1765		1765	26
Production vendue services	1153131		1153131	1810414
Chiffres d’affaires nets	1154896		1154896	1810441
				
Production stockée			-3134	-4074
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62952	21413
Autres produits			8	345007
Total des produits d’exploitation (I)			1214723	2175724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4196
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28343	36016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6026
Autres achats et charges externes			463340	836650
Impôts, taxes et versements assimilés			28996	48662
Salaires et traitements			710681	856664
Charges sociales			147065	369456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40213	48475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7788	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1426440	2206172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211716	-30447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				223
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges			700000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700000	239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3430	7137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3430	7137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			696569	-6898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484852	-37345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290924		22059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100125		20583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	391049		42642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206145		32045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800123		3744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29587		355000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035856		390789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644806		-348146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2305773		2218606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2465727		2604098	
BENEFICE OU PERTE	-159954		-385492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16957		33379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62952		20077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36468		
Total Immobilisations corporelles		1062242		126008
Total Immobilisations financières		1238207		
Total Général		2336918		126008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11058	1177193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1235064	3142
Total Général			1246123	1216804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36118	350		36468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791993	39863	10935	820921
AMORTISSEMENTS Total Général	828111	40213	10935	857389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84587
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	29587		84587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	69500			69500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122426			122426
Sur comptes clients	24503	7788		32292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	916430	7788	700000	224218
TOTAL GENERAL	971430	37376	700000	308806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7788		
                                             - Financières			700000	
                                            - Exceptionnelles		29587		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3142		3142	
Clients douteux ou litigieux	38656	38656		
Autres créances clients	101463	101463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4094	4094		
Impôts sur les bénéfices	55527	55527		
T. V. A.	4259	4259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2585	2585		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54168	54168		
Charges constatées d’avance	7147	7147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271045	267902	3142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40965	40965		
Personnel et comptes rattachés	138739	138739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198725	198725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31160	31160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4432	4432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124262	124262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628790	628790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29794			
Location, charges locatives et de copropriété	87036			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	463340			
Taxe professionnelle	8048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28996			
Montant de la TVA. collectée	227392			
Total TVA. déductible sur biens et services	80929			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20