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BILAN LABORATOIRE D'ESSAIS DE MONTEREAU 2019 Siren 339705782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36468	36118	350	153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301767	167605	134162	148095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351354	307990	43363	57317
Autres immobilisations corporelles	339620	316397	23223	31298
Immobilisations en cours	69500	69500		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000	700000	100000	400000
Créances rattachées à des participations	435064		435064	419008
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3142		3142	1919
TOTAL (I)	2336918	1597611	739306	1057792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147567	122426	25140	30120
En cours de production de biens	3134		3134	7208
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299120	24503	274617	507236
Autres créances	511143		511143	632372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21261		21261	87226
Charges constatées d’avance	30422		30422	39776
TOTAL (II)	1012650	146930	865720	1303940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3349568	1744541	1605027	2361733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43395		-1762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385492		-441632	
Subventions d’investissement	164500		164500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215612		601104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78047		90090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		545000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268024		152591	
Dettes fiscales et sociales	339851		450108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5087	
Autres dettes	348491		517749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334414		1760628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1605027		2361733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334414		1215628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26		26	
Production vendue services	1810414		1810414	2069986
Chiffres d’affaires nets	1810441		1810441	2069986
				
Production stockée			-4074	-2893
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2936	7086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21413	497105
Autres produits			345007	4
Total des produits d’exploitation (I)			2175724	2571288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4196	8966
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36016	45028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6026	3589
Autres achats et charges externes			836650	886016
Impôts, taxes et versements assimilés			48662	84459
Salaires et traitements			856664	1123922
Charges sociales			369456	479942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48475	85119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2206172	2717198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30447	-145909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			223	
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7137	12557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7137	12557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6898	-9557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37345	-155467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22059		216460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20583		19986	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71897	
Total des produits exceptionnels (VII)	42642		308344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32045		162833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355000		431675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390789		594509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348146		-286165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218606		2882632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2604098		3324265	
BENEFICE OU PERTE	-385492		-441632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33379		36861	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20077		497012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34718		1750
Total Immobilisations corporelles		1096891		14619
Total Immobilisations financières		1220928		24408
Total Général		2352538		40777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49268	1062242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7128	1238207
Total Général			56397	2336918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34565	1553		36118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790680	46921	45609	791993
AMORTISSEMENTS Total Général	825246	48475	45609	828111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	69500			69500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123473		1047	122426
Sur comptes clients	24792		288	24503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	617765	300000	1335	916430
TOTAL GENERAL	617765	355000	1335	971430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		355000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	435064		435064	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3142		3142	
Clients douteux ou litigieux	29310		29310	
Autres créances clients	269810	269810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1057	1057		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	413	413		
Impôts sur les bénéfices	350553	350553		
T. V. A.	4015	4015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2640	2640		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152463	152463		
Charges constatées d’avance	30422	30422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278894	811378	467516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78047	78047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268024	268024		
Personnel et comptes rattachés	127842	127842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114883	114883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91848	91848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5277	5277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348491	348491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1334414	1334414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	55439		42772	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39063		62678	
Location, charges locatives et de copropriété	198801		282738	
Personnel extérieur à l’entreprise	119640		15338	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58232		75663	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420912		449597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	836650		886016	
Taxe professionnelle	9022		33653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39640		50806	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48662		84459	
Montant de la TVA. collectée	370814		408003	
Total TVA. déductible sur biens et services	158728		155763	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22