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BILAN LABORATOIRE D'ESSAIS DE MONTEREAU 2018 Siren 339705782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34718	34565	153	1185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301767	153672	148095	90033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379055	321737	57317	181847
Autres immobilisations corporelles	346568	315270	31298	61887
Immobilisations en cours	69500	69500		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000	400000	400000	800000
Créances rattachées à des participations	419008		419008	190843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	26819
TOTAL (I)	2352538	1294746	1057792	1352617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153593	123473	30120	33709
En cours de production de biens	7208		7208	10102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				972
Clients et comptes rattachés	532028	24792	507236	635525
Autres créances	632372		632372	648188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87226		87226	4644
Charges constatées d’avance	39776		39776	77706
TOTAL (II)	1452206	148265	1303940	1410848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3804745	1443011	2361733	2763466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			742587	
Report à nouveau	-1762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-441632		-1274349	
Subventions d’investissement	164500		164500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601104		512737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			71897	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			71897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90090		262178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152591		291675	
Dettes fiscales et sociales	450108		635729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5087		11034	
Autres dettes	517749		678213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1760628		2178831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2361733		2763466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215628		2092580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3520
Production vendue services	2069986		2069986	2816695
Chiffres d’affaires nets	2069986		2069986	2820215
				
Production stockée			-2893	7579
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7086	15690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497105	81548
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			2571288	2925037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8966	13484
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45028	39803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3589	11613
Autres achats et charges externes			886016	1403994
Impôts, taxes et versements assimilés			84459	90021
Salaires et traitements			1123922	1599498
Charges sociales			479942	633307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85119	121278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2717198	3913003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145909	-987965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12557	15172
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12557	15173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9557	-14173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155467	-1002139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216460		1014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19986		18895	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71897			
Total des produits exceptionnels (VII)	308344		19909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162833		76633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431675		199500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594509		296620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286165		-276711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882632		2945947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3324265		4220297	
BENEFICE OU PERTE	-441632		-1274349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36861		63241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	497012		81456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49501		200
Total Immobilisations corporelles		1456375		18505
Total Immobilisations financières		1019663		229319
Total Général		2525540		248024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14982	34718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			377989	1096891
Prêts et immobilisations financières			27210	
Total Immobilisations financières			28054	1220928
Total Général			421026	2352538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48315	1231	14982	34565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053106	115562	377988	790680
AMORTISSEMENTS Total Général	1101422	116794	392971	825246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71897		71897	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	69500			69500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123473			123473
Sur comptes clients	24739	145	92	24792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219713	400145	2092	617765
TOTAL GENERAL	291610	400145	73989	617765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145	92	
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles		400000	71897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	419008	1843	417165	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	
Clients douteux ou litigieux	29656		29656	
Autres créances clients	502372	502372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1057	1057		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1460	1460		
Impôts sur les bénéfices	350553		350553	
T. V. A.	12964	12964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266335	266335		
Charges constatées d’avance	39776	39776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1625105	825812	799293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1543	1543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88546	88546		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152591	152591		
Personnel et comptes rattachés	131218	131218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178317	178317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121445	121445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19127	19127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5087	5087		
Groupe et associés	545000		545000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517749	517749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1760628	1215628	545000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42772		50342	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62678		338049	
Location, charges locatives et de copropriété	282738		314812	
Personnel extérieur à l’entreprise	15338			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75663		63523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	449597		687608	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	886016		1403994	
Taxe professionnelle	33653		18896	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50806		71125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84459		90021	
Montant de la TVA. collectée	408003		617114	
Total TVA. déductible sur biens et services	155763		269181	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel