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BILAN IMMO CONCEPT 2021 Siren 339794307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54704	47398	7305	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2852550		2852550	
Constructions	11163562	5104287	6059275	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8369	8369		
Autres immobilisations corporelles	2480968	2315343	165625	
Immobilisations en cours	140547		140547	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	413551		413551	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	17114553	7475398	9639155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2335702		2335702	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15756		15756	
Clients et comptes rattachés	931495		931495	
Autres créances	2803027		2803027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500083		500083	
Disponibilités	11270245		11270245	
Charges constatées d’avance	9817		9817	
TOTAL (II)	17866128		17866128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34980682	7475398	27505284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138983			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20278278			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3486186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24002449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696174			
Dettes fiscales et sociales	450859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12071			
Produits constatés d’avance (2)	1782533			
TOTAL (IV)	3502834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27505284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3121952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	258842		258842	
Production vendue services	3049330	1714	3051044	
Chiffres d’affaires nets	3308173	1714	3309887	
				
Production stockée			1192978	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10240	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			4513113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2177332	
Impôts, taxes et versements assimilés			100835	
Salaires et traitements			189857	
Charges sociales			65755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			3008271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1504842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2124000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2139149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5270	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5270	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2133879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3638721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	507979			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	507979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7160242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3674056			
BENEFICE OU PERTE	3486186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51264		3440
Total Immobilisations corporelles		16871733		115917
Total Immobilisations financières		411301		2550
Total Général		17334299		121907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341653	16645997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				413851
Total Général			341653	17114553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41399	5998		47398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7111822	468478	152301	7428000
AMORTISSEMENTS Total Général	7153222	474477	152301	7475398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	931495	931495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105802	105802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1724	1724		
Groupe et associés	2199688	2199688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495812	495812		
Charges constatées d’avance	9817	9817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3744640	3744640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459915	79032	215062	165819
Emprunts et dettes financières divers	58576	58576		
Fournisseurs et comptes rattachés	696174	696174		
Personnel et comptes rattachés	4830	4830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12890	12890		
Impôts sur les bénéfices	193846	193846		
T.V.A.	238767	238767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42703	42703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12071	12071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1782533	1782533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3502834	3121952	215062	165819
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel