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BILAN IMMO CONCEPT 2016 Siren 339794307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40914	40914		512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2851806		2851806	2851806
Constructions	11919943	3296331	8623611	9045065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8369	8369		
Autres immobilisations corporelles	2658666	2027469	631197	793924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412066		412066	413046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	17892067	5373084	12518982	13104656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	657654		657654	353940
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10084		10084	2615
Clients et comptes rattachés	2842181		2842181	1276607
Autres créances	1420480		1420480	1817671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2500000
Disponibilités	4083506		4083506	726218
Charges constatées d’avance	6173		6173	6219
TOTAL (II)	9020081		9020081	6683272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26912149	5373084	21539064	19787928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138983		138983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15414524		14485603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2147332		1165140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17799841		15888728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2161385		3232150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120494		126499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218964		70152	
Dettes fiscales et sociales	1104500		354303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130938		106978	
Produits constatés d’avance (2)	2939		1716	
TOTAL (IV)	3739223		3899199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21539064		19787928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2188709		1223778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2323364		2323364	345833
Production vendue services	2887523		2887523	2729155
Chiffres d’affaires nets	5210887		5210887	3074988
				
Production stockée			303714	-271193
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57666	14038
Autres produits				341
Total des produits d’exploitation (I)			5572268	2818175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2414594	561318
Impôts, taxes et versements assimilés			109750	98167
Salaires et traitements			430043	369959
Charges sociales			142083	143902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596617	625047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3693089	1798395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1879178	1019779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1411048	845311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2441	8614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1413489	853925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51064	67859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51064	67859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1362424	786065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3241603	1805845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5954		31800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5954		31800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	589		9730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1084		9827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4869		21972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1099140		662678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6991711		3703900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4844377		2538759	
BENEFICE OU PERTE	2147332		1165140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				11923
Total Immobilisations financières				
Total Général				11923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6500	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			980	
Total Général			7480	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	412067			
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2842182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9893			
Groupe et associés	1372364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1609			
Charges constatées d’avance	6174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681203	4269136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2161385	610872	1507238	
Emprunts et dettes financières divers	77593	77593		
Fournisseurs et comptes rattachés	218965	218965		
Personnel et comptes rattachés	53917	53917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71452	71452		
Impôts sur les bénéfices	432627	432627		
T.V.A.	530933	530933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15572	15572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42901	42901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130939	130939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2940	2940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3739223	2188709	1507238	43275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel