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BILAN HUBERT CALLEC 2020 Siren 339741290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7195	5355	1840	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522505	452561	69944	
Autres immobilisations corporelles	335291	239959	95332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6123		6123	
Créances rattachées à des participations	650		650	
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	11455		11455	
TOTAL (I)	888719	697875	190844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9531		9531	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4971178	55693	4915484	
Autres créances	352955		352955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1080561		1080561	
Charges constatées d’avance	35691		35691	
TOTAL (II)	6449915	55693	6394222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7338634	753568	6585066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1582184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-650864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80908			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80908			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1144948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156033			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2549175			
Dettes fiscales et sociales	1102141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77490			
Autres dettes	345051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5374839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6585066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5270405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13359969		13359969	
Chiffres d’affaires nets	13359969		13359969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133001	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			13495701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3465307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4057	
Autres achats et charges externes			7882568	
Impôts, taxes et versements assimilés			68871	
Salaires et traitements			1912991	
Charges sociales			608629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation (II) 			14041516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-545815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			483	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35807			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000			
Total des produits exceptionnels (VII)	65388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249686			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13624746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14275611			
BENEFICE OU PERTE	-650864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7195		
Total Immobilisations corporelles		771089		170812
Total Immobilisations financières		20428		5000
Total Général		798712		175812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84105	857796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	23728
Total Général			85805	888719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2957	2398		5355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707830	63090	78400	692520
AMORTISSEMENTS Total Général	710787	65488	78400	697875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25141
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55767
Total Provisions pour risques et charges	102908		22000	80908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28109	33532	5948	55693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28109	33532	5948	55693
TOTAL GENERAL	131017	33532	27948	136601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33532	5948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	650		650	
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	11455		11455	
Clients douteux ou litigieux	63060	63060		
Autres créances clients	4908117	4908117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36288	36288		
T. V. A.	148039	148039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168628	168628		
Charges constatées d’avance	35691	35691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5372428	5359823	12605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1144948	1040514	85801	
Emprunts et dettes financières divers	834	834		
Fournisseurs et comptes rattachés	2549175	2549175		
Personnel et comptes rattachés	112822	112822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139231	139231		
Impôts sur les bénéfices	1376	1376		
T.V.A.	823154	823154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25559	25559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77490	77490		
Groupe et associés	155199	155199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345051	345051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5374839	5270405	85801	18633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel