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BILAN HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE 2021 Siren 339791915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17244	16787	457	1014
Fonds commercial	945184		945184	945184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3388771	3135155	253616	374482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850601	674232	176368	234567
Autres immobilisations corporelles	417021	379482	37540	49770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5618971	4205656	1413315	1606966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	473534		473534	455118
Avances et acomptes versés sur commandes	1006		1006	3705
Clients et comptes rattachés	1091		1091	278
Autres créances	11734		11734	103017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762824		762824	326518
Charges constatées d’avance	21630		21630	18915
TOTAL (II)	1271818		1271818	907551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6890789	4205656	2685133	2514517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660001		660001	
Report à nouveau	117750		393721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188495		-275971	
Subventions d’investissement	23525		34106	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359370		1181456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944120		1124015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117		148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158425		93196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59236		12577	
Dettes fiscales et sociales	146205		95846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17660		7279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325763		1333061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2685133		2514517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456423		314116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14033		14033	10496
Production vendue services	1316502		1316502	992599
Chiffres d’affaires nets	1330535		1330535	1003095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			271787	59570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40790	28443
Autres produits			127	2393
Total des produits d’exploitation (I)			1643239	1093501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-18416	-16227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248202	213520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279211	250523
Impôts, taxes et versements assimilés			46146	39866
Salaires et traitements			561007	473547
Charges sociales			121676	79016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209941	286628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8305	53929
Total des charges d’exploitation (II) 			1456072	1380802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187167	-287301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8574	8920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8574	8920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8574	-8920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178593	-296221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10581		14903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10581		20668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679		418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9902		20250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653820		1114169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465325		1390140	
BENEFICE OU PERTE	188495		-275971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40790		28443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8240		52879	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		962428		
Total Immobilisations corporelles		4640103		18090
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		5602681		18090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				962428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	4656393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			1800	5618971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16231	557		16787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3979484	209385		4188869
AMORTISSEMENTS Total Général	3995714	209941		4205656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1091	1091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3980	3980		
Divers				
Groupe et associés	6834	6834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	921	921		
Charges constatées d’avance	21630	21630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34455	34455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944120	233205	710915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59236	59236		
Personnel et comptes rattachés	62764	62764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62875	62875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17343	17343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3223	3223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117	117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17660	17660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167338	456423	710915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35780			
Personnel extérieur à l’entreprise	9738			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279211			
Taxe professionnelle	11416			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46146			
Montant de la TVA. collectée	165099			
Total TVA. déductible sur biens et services	73061			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26