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BILAN FINANCE OCEAN 2020 Siren 339729667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2261	2261		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1083087	698894	384193	492502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762	762		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313553	136112	177441	142307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8183
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	782761	263099	519663	520874
Créances rattachées à des participations	3748692	24271	3724421	5321146
Autres titres immobilisés	1974		1974	1960
Prêts				
Autres immobilisations financières	43676		43676	58142
TOTAL (I)	5976766	1125399	4851367	6545114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270775		270775	259149
Autres créances	65844		65844	92580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1429467	1188	1428279	178866
Disponibilités	805071		805071	464317
Charges constatées d’avance	14350		14350	14189
TOTAL (II)	2585507	1188	2584319	1009100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8562273	1126587	7435686	7554215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	321000		321000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32100		32100	
Réserves statutaires ou contractuelles	5303614		5235928	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45689		45689	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772756		303186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6475160		5937903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516374		1259073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253734		176008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91403		73412	
Dettes fiscales et sociales	96685		85187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2330		22632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960526		1616311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7435686		7554215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582958		1101446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211087		211087	180337
Chiffres d’affaires nets	211087		211087	180337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27072	19924
Autres produits			267756	267059
Total des produits d’exploitation (I)			507043	467320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203545	222451
Impôts, taxes et versements assimilés			14155	4315
Salaires et traitements			112438	122157
Charges sociales			48680	44631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134996	136366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	6
Total des charges d’exploitation (II) 			514026	529926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6983	-62606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39374	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235319	250715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51540	61578
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			33815	521
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320674	335184
Dotations financières sur amortissements et provisions			26103	5193
Intérêts et charges assimilées			52335	22710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78438	27903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242236	307281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274627	244674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2147		11290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1623451		51907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1625598		63197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126826		4565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1126826		4685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	498772		58512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492689		865700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1719932		562514	
BENEFICE OU PERTE	772756		303186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1085348		
Total Immobilisations corporelles		308094		114521
Total Immobilisations financières		6197791		794629
Total Général		7591233		909150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1085348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108299	314315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2415318	4577103
Total Général			2523617	5976766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592846	108309		701155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157604	26687	47416	136875
AMORTISSEMENTS Total Général	750450	134996	47416	838029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	296270	26103	33815	288558
Total Provisions pour dépréciation	296270	26103	33815	288558
TOTAL GENERAL	296270	26103	33815	288558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26103	33815	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3748692		3748692	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43676		43676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270775	247306	23469	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65844	65844		
Charges constatées d’avance	14350	14350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4143337	327500	3815837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516374	138806	377568	
Emprunts et dettes financières divers	253733	253733		
Fournisseurs et comptes rattachés	91403	91403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96685	96685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81174	81174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-78843	-78843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960526	582958	377568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	742297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel