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BILAN FELTESSE WARUSFEL PASQUIER ASSOCIES 2020 Siren 339790198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2547	2547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5966		5966	5966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230905	193615	37291	54223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25200		25200	25200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16368		16368	16368
TOTAL (I)	280986	196162	84824	101757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	882374	255948	626426	644971
Autres créances	44638		44638	14664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2261		2261	2261
Disponibilités	2751		2751	1859
Charges constatées d’avance	12296		12296	13579
TOTAL (II)	944320	255948	688372	677334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225306	452110	773196	779091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66846		66846	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87076		87076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7302		7302	
Réserves statutaires ou contractuelles	14597		14597	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125716		-137126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33676		11411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83780		50104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160728		128863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128618		108936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9827		6258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80683		122562	
Dettes fiscales et sociales	293272		344216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13230		13230	
Autres dettes	3058		4922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689416		728987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773196		779091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679589		685713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11623		68810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075284		1075284	1054368
Chiffres d’affaires nets	1075284		1075284	1054368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10694
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1075284	1065061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448330	375807
Impôts, taxes et versements assimilés			13669	16150
Salaires et traitements			396193	432379
Charges sociales			138904	145126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16933	31811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23530	40955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13116
Total des charges d’exploitation (II) 			1037559	1055345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37725	9716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			994	2236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			994	2236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-994	-2236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36731	7481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3055		6068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3055		6068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3055		3930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075284		1075059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041608		1063649	
BENEFICE OU PERTE	33676		11411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5966		
Total Immobilisations corporelles		230905		
Total Immobilisations financières		41568		
Total Général		280986		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41568
Total Général				280986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2547			2547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176682	16933		193615
AMORTISSEMENTS Total Général	179229	16933		196162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232418	23530		255945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232418	23530		255948
TOTAL GENERAL	232418	23530		255948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23530		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16368	16368		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	882374	882374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8106	8106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36463	36463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68	68		
Charges constatées d’avance	12296	12296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955676	955676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11623	11623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149105	149105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80683	80683		
Personnel et comptes rattachés	20304	20304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94112	94112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160619	160619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18236	18236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13230	13230		
Groupe et associés	128618	128618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3058	3058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679589	679589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223966		171178	
Location, charges locatives et de copropriété	79895		74879	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5000		4298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139469		125452	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448330		375807	
Taxe professionnelle	2064		4747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11605		11403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13669		16150	
Montant de la TVA. collectée	209466		194129	
Total TVA. déductible sur biens et services	49539		38014	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7