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BILAN EURL CHATEAU DE CLAU 2019 Siren 339774010
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 217414 78177 139237
Installations techniques, matériel et outillage industriels 475013 325968 149045
Autres immobilisations corporelles 18992 18349 642
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1156 1156
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 712575 422494 290080
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 40545 40545
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 68301 68301
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5628 5628
Clients et comptes rattachés 61475 61475
Autres créances 117772 117772
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 157686 157686
Charges constatées d’avance 2587 2587
TOTAL (II) 453994 453994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1166569 422494 744074
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 218279
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2252
Subventions d’investissement 77681
Provisions réglementées
TOTAL (I) 306575
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 298592
Emprunts et dettes financières divers (4) 8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103580
Dettes fiscales et sociales 35306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 437500
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 744074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 192627
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6924 6924
Production vendue biens 241148 466 241613
Production vendue services 380646 1294 381939
Chiffres d’affaires nets 628717 1759 630476
Production stockée 6365
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146
Autres produits 255
Total des produits d’exploitation (I) 637241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 252068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18968
Autres achats et charges externes 119761
Impôts, taxes et versements assimilés 4429
Salaires et traitements 168346
Charges sociales 43874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2533
Total des charges d’exploitation (II) 643134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6686
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -12564
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1946
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8811
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10757
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10697
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4119
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 648012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 645761
BENEFICE OU PERTE 2252
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4770
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 146
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 689312 25256
Total Immobilisations financières 1143 14
Total Général 690455 25269
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3149 711419
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1156
Total Général 3149 712575
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 354553 71090 3149 422494
AMORTISSEMENTS Total Général 354553 71090 3149 422494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2980 2980
Autres créances clients 58495 58495
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1115 1115
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4119 4119
T. V. A. 16438 16438
Autres impôts, taxes versements assimilés 828 828
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 95271 95271
Charges constatées d’avance 2587 2587
TOTAL ETAT DES CREANCES 181833 181833
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3598 3598
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 294994 50122 178791
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 103580 103580
Personnel et comptes rattachés 13384 13384
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19608 19608
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1724 1724
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 590 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8 8
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 13
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 437500 192627 178791 66081
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6820
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54470
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 18098
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 495
Location, charges locatives et de copropriété 14388
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18978
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 85900
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 119761
Taxe professionnelle 1636
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2793
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4429
Montant de la TVA. collectée 35862
Total TVA. déductible sur biens et services 70449
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 4