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BILAN EURL CHATEAU DE CLAU 2018 Siren 339774010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217414	61294	156120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449758	272603	177154	
Autres immobilisations corporelles	22141	20656	1485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1143		1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	690455	354553	335902	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21577		21577	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61936		61936	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5127		5127	
Clients et comptes rattachés	84896		84896	
Autres créances	49133		49133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188812		188812	
Charges constatées d’avance	2015		2015	
TOTAL (II)	413496		413496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103951	354553	749398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211432			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6847			
Subventions d’investissement	86492			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57166			
Dettes fiscales et sociales	27574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6374		6374	
Production vendue biens	189439	295	189734	
Production vendue services	360912	1115	362028	
Chiffres d’affaires nets	556725	1410	558135	
				
Production stockée			-50012	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1207	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			509388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13782	
Autres achats et charges externes			101983	
Impôts, taxes et versements assimilés			5567	
Salaires et traitements			126032	
Charges sociales			40904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			874	
Total des charges d’exploitation (II) 			537986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542616			
BENEFICE OU PERTE	6847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		696872		1656
Total Immobilisations financières		1129		14
Total Général		698001		1670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9216	689312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1143
Total Général			9216	690455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292600	71169	9216	354553
AMORTISSEMENTS Total Général	292600	71169	9216	354553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2853			
Autres créances clients	82043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1063			
Impôts sur les bénéfices	8228			
T. V. A.	5507			
Autres impôts, taxes versements assimilés	798			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33536			
Charges constatées d’avance	2015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136043	136043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4124	4124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342644	54213	178736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57166	57166		
Personnel et comptes rattachés	13958	13958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12820	12820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	535	535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4718	4718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436264	147833	178736	109695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	22659			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83			
Location, charges locatives et de copropriété	13000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74056			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101983			
Taxe professionnelle	1599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5567			
Montant de la TVA. collectée	34137			
Total TVA. déductible sur biens et services	64622			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4