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BILAN EURL CHATEAU DE CLAU 2017 Siren 339774010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217414	43884	173529	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449166	220275	228891	
Autres immobilisations corporelles	30292	28441	1851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1129		1129	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	698001	292600	405401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7796		7796	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111949		111949	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	
Clients et comptes rattachés	104264		104264	
Autres créances	38144		38144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112983		112983	
Charges constatées d’avance	2009		2009	
TOTAL (II)	377369		377369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1075370	292600	782770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168242			
Report à nouveau	18188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403513			
Emprunts et dettes financières divers (4)	323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1318			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91157			
Dettes fiscales et sociales	46650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5851		5851	
Production vendue biens	179748	560	180307	
Production vendue services	409941	265	410205	
Chiffres d’affaires nets	595539	824	596363	
				
Production stockée			81836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1550	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			679797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8401	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			956	
Autres achats et charges externes			119203	
Impôts, taxes et versements assimilés			1866	
Salaires et traitements			146245	
Charges sociales			35974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2895	
Total des charges d’exploitation (II) 			626732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2443			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2414			
Total des produits exceptionnels (VII)	4971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639779			
BENEFICE OU PERTE	45002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1550			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		680872		18432
Total Immobilisations financières		1116		14
Total Général		681988		18446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2432	696872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1129
Total Général			2432	698001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221330	71274	5	292600
AMORTISSEMENTS Total Général	221330	71274	5	292600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2414		2414	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2414		2414	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	879			
Autres créances clients	103385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1310			
Impôts sur les bénéfices	18151			
T. V. A.	15148			
Autres impôts, taxes versements assimilés	792			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2742			
Charges constatées d’avance	2009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144416	144416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4641	4641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398873	56195	190508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91157	91157		
Personnel et comptes rattachés	18963	18963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19814	19814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7689	7689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184	184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323	323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541657	198979	190508	152170
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114			
Location, charges locatives et de copropriété	13000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119203			
Taxe professionnelle	940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	926			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1866			
Montant de la TVA. collectée	34490			
Total TVA. déductible sur biens et services	85356			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel