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BILAN ETUDES REALISATION MONTAGES AQUITAINE 2016 Siren 339720757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11275	11272	4	671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679231	316828	362403	394252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449519	283478	166041	187706
Autres immobilisations corporelles	329044	216702	112342	156792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46877		46877	46877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1516357	828279	688079	786709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4622		4622	4622
En cours de production de biens	168495		168495	169566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430306	59465	1370841	1217416
Autres créances	147496		147496	112501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5018		5018	5018
Disponibilités	273394		273394	515038
Charges constatées d’avance	2967		2967	2468
TOTAL (II)	2032299	59465	1972833	2026630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3548656	887744	2660912	2813340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82510			
Report à nouveau	353793		353793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288068		242510	
Subventions d’investissement	15200		19155	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823419		699305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000		170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220000		170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326872		407194	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830411		1084055	
Dettes fiscales et sociales	377254		357484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82956		77120	
Produits constatés d’avance (2)			18182	
TOTAL (IV)	1617493		1944035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2660912		2813340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1361665		1617163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4371864	54950	4426814	4135721
Production vendue services	7498		7498	18569
Chiffres d’affaires nets	4379362	54950	4434312	4154291
				
Production stockée			-1072	82067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8960	8434
Autres produits			306	439
Total des produits d’exploitation (I)			4444689	4245231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593233	595224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2684091	2445201
Impôts, taxes et versements assimilés			52055	52013
Salaires et traitements			745678	705260
Charges sociales			200417	194510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109786	109188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	50000
Autres charges			2	75
Total des charges d’exploitation (II) 			4442342	4151471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2347	93760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282746	197667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282746	197667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8789	10297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8789	10297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273957	187370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276303	281130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11079		12868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11079		15790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4665		45080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3979		6012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-686		51092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11765		-35303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4738514		4458687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4450446		4216177	
BENEFICE OU PERTE	288068		242510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4245			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8960		8434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11063		213
Total Immobilisations corporelles		1509192		14922
Total Immobilisations financières		47288		
Total Général		1567543		15134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66320	1457794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47288
Total Général			66320	1516357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10392	880		11272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770441	108906	62340	817007
AMORTISSEMENTS Total Général	780833	109786	62340	828279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000	50000		220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52385	7080		59465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52385	7080		59465
TOTAL GENERAL	222385	57080		279465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57080		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	71343			
Autres créances clients	1358963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3189			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28533			
Charges constatées d’avance	2967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1580799	1580799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326872	71043	189828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830411	830411		
Personnel et comptes rattachés	232016	232016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64759	64759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63899	63899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16580	16580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82956	82956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617493	1361665	189828	66000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18360			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1632658		1536083	
Location, charges locatives et de copropriété	206485		248896	
Personnel extérieur à l’entreprise	391452		226700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16201		15137	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	437295		418385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2684091		2445201	
Taxe professionnelle	22556		23325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29499		28688	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52055		52013	
Montant de la TVA. collectée	872009		872425	
Total TVA. déductible sur biens et services	613281		754178	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18