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BILAN DISTRIGAZ PROVENCE 2019 Siren 339706343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52065	46136	5929	8734
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1650	302	1348	1513
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2094	525	1568	
Autres immobilisations corporelles	133547	74820	58727	35516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37		37	399137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8290		8290	7290
TOTAL (I)	197683	121783	75900	452190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8225		8225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210791	23710	187081	115384
Autres créances	43146		43146	65227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108371	8593	99778	83916
Disponibilités	2641860		2641860	2063300
Charges constatées d’avance	4021		4021	10054
TOTAL (II)	3016413	32303	2984110	2337881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3214096	154086	3060010	2790071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200141		200141	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20014		20014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1889601		1821467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370258		356862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3000	
TOTAL (I)	2480014		2401484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	304589		115108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143341		192585	
Dettes fiscales et sociales	130688		80293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1378		601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579996		388587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3060010		2790071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579996		388587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2323964		2323964	2311750
Production vendue biens				
Production vendue services	42341		42341	96257
Chiffres d’affaires nets	2366305		2366305	2408007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7107	13351
Autres produits			108477	29135
Total des produits d’exploitation (I)			2482888	2450492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			867607	922454
Variation de stock (marchandises)			-8225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617601	607835
Impôts, taxes et versements assimilés			11160	14005
Salaires et traitements			296508	332792
Charges sociales			118582	128943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24291	23691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4653	11685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1936232	2041486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546656	409007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5035	90380
Reprises sur provisions et transferts de charges			21570	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26605	91414
Dotations financières sur amortissements et provisions			8593	21570
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8593	21570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18012	69843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564668	478850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	429031		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	436658		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416		1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	470786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471202		1645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34544		1356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159867		123344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946151		2544906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2575894		2188045	
BENEFICE OU PERTE	370258		356862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16668		52308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7107		12670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51226		839
Total Immobilisations corporelles		121576		45261
Total Immobilisations financières		406427		1000
Total Général		579229		47100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29547	137291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			399100	8327
Total Général			428647	197683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42492	3644		46136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84547	20647	29547	75647
AMORTISSEMENTS Total Général	127039	24291	29547	121783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3000		3000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19057	4653		23710
Autres provisions pour dépréciation	21570	8593	21570	8593
Total Provisions pour dépréciation	40627	13246	21570	32303
TOTAL GENERAL	43627	13246	24570	32303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4653		
                                             - Financières		8593	21570	
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8290	8290		
Clients douteux ou litigieux	28444	28444		
Autres créances clients	182347	182347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8887	8887		
T. V. A.	46	46		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34213	34213		
Charges constatées d’avance	4021	4021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266248	266248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143341	143341		
Personnel et comptes rattachés	33147	33147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33485	33485		
Impôts sur les bénéfices	46697	46697		
T.V.A.	9055	9055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8304	8304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304589	304589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1378	1378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579996	579996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	288728			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50351		44094	
Personnel extérieur à l’entreprise	12067		19605	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48832		35122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	506350		509014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617601		607835	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11160		14005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11160		14005	
Montant de la TVA. collectée			487698	
Total TVA. déductible sur biens et services	291052		291326	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8