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BILAN DISTRIGAZ PROVENCE 2018 Siren 339706343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51226	42492	8734	1230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1650	137	1513	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119926	84410	35516	46967
Immobilisations en cours				8433
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399137		399137	200037
Créances rattachées à des participations				20240
Autres titres immobilisés				
Prêts				123454
Autres immobilisations financières	7290		7290	7290
TOTAL (I)	579229	127039	452190	407651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134441	19057	115384	139797
Autres créances	65227		65227	61274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105486	21570	83916	
Disponibilités	2063300		2063300	2033973
Charges constatées d’avance	10054		10054	14141
TOTAL (II)	2378508	40627	2337881	2249186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2957737	167667	2790071	2656837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200141		200141	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20014		20014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1821467		1821376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356862		287637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000			
TOTAL (I)	2401484		2329169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115108		45850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192585		167441	
Dettes fiscales et sociales	80293		107202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601		7176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388587		327668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2790071		2656837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388587		327668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2311750		2311750	1983185
Production vendue biens				
Production vendue services	96257		96257	92472
Chiffres d’affaires nets	2408007		2408007	2075656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13351	30731
Autres produits			29135	159
Total des produits d’exploitation (I)			2450492	2107546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			922454	708809
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607835	550788
Impôts, taxes et versements assimilés			14005	11952
Salaires et traitements			332792	312324
Charges sociales			128943	117638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23691	17672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11685	759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	5977
Total des charges d’exploitation (II) 			2041486	1725919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409007	381628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1034	240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				33437
Autres intérêts et produits assimilés			90380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91414	33678
Dotations financières sur amortissements et provisions			21570	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69843	33678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478850	415305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		1829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		4807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1535		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1645		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1356		4027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123344		131695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2544906		2146031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2188045		1858394	
BENEFICE OU PERTE	356862		287637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52308		9382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12670		7700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36907		14320
Total Immobilisations corporelles		147493		6938
Total Immobilisations financières		351021		399100
Total Général		535421		420357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51226
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8433		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8433	24422	121576
Prêts et immobilisations financières			123454	
Total Immobilisations financières			343695	406427
Total Général		8433	368116	579229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35676	6816		42492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92093	16875	24422	84547
AMORTISSEMENTS Total Général	127770	23691	24422	127039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3000
Total Provisions réglementées	2890	110		3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8053	11685	681	19057
Autres provisions pour dépréciation		21570		21570
Total Provisions pour dépréciation	8053	33255	681	40627
TOTAL GENERAL	10943	33365	681	43627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11685	681	
                                             - Financières		21570		
                                            - Exceptionnelles		110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7290			
Clients douteux ou litigieux	24178			
Autres créances clients	110263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63469			
T. V. A.	1347			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335			
Charges constatées d’avance	10054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217011	209721	7290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192585	192585		
Personnel et comptes rattachés	24548	24548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39084	39084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8581	8581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8080	8080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115108	115108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601	601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388587	388587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	287547			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44094		45515	
Personnel extérieur à l’entreprise	19605		19369	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35122		35910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	509014		449994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607835		550788	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14005		11952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14005		11952	
Montant de la TVA. collectée	487698		415608	
Total TVA. déductible sur biens et services	291326		238299	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8