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BILAN DISTRIGAZ PROVENCE 2017 Siren 339706343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36907	35676	1230	3477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139060	92093	46967	20812
Immobilisations en cours	8433		8433	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200037		200037	80037
Créances rattachées à des participations	20240		20240	
Autres titres immobilisés				
Prêts	123454		123454	119288
Autres immobilisations financières	7290		7290	7290
TOTAL (I)	535421	127770	407651	230904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147850	8053	139797	103736
Autres créances	61274		61274	63062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2033973		2033973	2118645
Charges constatées d’avance	14141		14141	5406
TOTAL (II)	2257239	8053	2249186	2290850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2792660	135823	2656837	2521754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200141		200141	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20014		20014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1821376		1735963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287637		374141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329169		2330259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15000	
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167441		60291	
Dettes fiscales et sociales	107202		114144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7176		2059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327668		176494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2656837		2521754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327668		176494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1983185		1983185	1877358
Production vendue biens				
Production vendue services	92472		92472	85905
Chiffres d’affaires nets	2075656		2075656	1963264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30731	14691
Autres produits			159	28
Total des produits d’exploitation (I)			2107546	1978982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708809	484732
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550788	485157
Impôts, taxes et versements assimilés			11952	9642
Salaires et traitements			312324	324330
Charges sociales			117638	124099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17672	14253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			759	4525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5977	7997
Total des charges d’exploitation (II) 			1725919	1454734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381628	524248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33437	25578
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33678	25578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33678	25578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415305	549826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4027		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131695		175640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146031		2004560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1858394		1630419	
BENEFICE OU PERTE	287637		374141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9382		9382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7700		7205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34343		2563
Total Immobilisations corporelles		122586		47450
Total Immobilisations financières		206615		144407
Total Général		363544		194420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22543	147493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351021
Total Général			22543	535421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30866	4810		35676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101774	12862	22543	92093
AMORTISSEMENTS Total Général	132640	17672	22543	127770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15325	759	8031	8053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15325	759	8031	8053
TOTAL GENERAL	30325	759	23031	8053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		759	23031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20240	20240		
Prêts	123454	70113		
Autres immobilisations financières	7290			
Clients douteux ou litigieux	9367			
Autres créances clients	138484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58990			
T. V. A.	1984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374250	313619	60631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167441	167441		
Personnel et comptes rattachés	42390	42390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42938	42938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13220	13220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8654	8654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45850	45850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7176	7176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327668	327668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	288728			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45515		26973	
Personnel extérieur à l’entreprise	19369		19334	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35910		44279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	449994		394572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550788		485157	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11952		9642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11952		9642	
Montant de la TVA. collectée	415608		392652	
Total TVA. déductible sur biens et services	238299		184407	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		6