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BILAN COPAFIM 2021 Siren 339712689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94176		94176	94176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316855		316855	316855
Constructions	1503100	691010	812090	847577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8216	3242	4974	1624
Autres immobilisations corporelles	61404	51273	10131	5626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	310909		310909	320000
Autres titres immobilisés				
Prêts				50000
Autres immobilisations financières	3709		3709	4131
TOTAL (I)	2298380	745526	1552854	1640000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462089	6000	456089	460089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				227
Autres créances	6310		6310	34512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68915		68915	335
Disponibilités	762039		762039	628886
Charges constatées d’avance	1478		1478	1457
TOTAL (II)	1300831	6000	1294831	1125507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3599211	751526	2847685	2765506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	436212		436212	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	195122		195122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	896742		910493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82010		46249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2710085		2688076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44524		6148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29955			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5700		6372	
Dettes fiscales et sociales	29439		12982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27982		27775	
Produits constatés d’avance (2)			9706	
TOTAL (IV)	137600		77430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847685		2765506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	277305	17183	294488	261028
Chiffres d’affaires nets	277305	17183	294488	261028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31683	18251
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			326171	279279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79856	119354
Impôts, taxes et versements assimilés			29157	26295
Salaires et traitements			51911	51884
Charges sociales			31007	29877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61360	53118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			257290	282529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68881	-3250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10093	10797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33589	98891
Total des produits financiers (V)			43683	109688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3231	114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8900	51502
Total des charges financières (VI)			9223	51616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34460	58072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103341	54823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21325		8881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369858		389275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287848		343025	
BENEFICE OU PERTE	82010		46249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31683		18251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94176		
Total Immobilisations corporelles		1871291		33727
Total Immobilisations financières		374141		3874
Total Général		2339608		37601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15443	1889575
Prêts et immobilisations financières			51949	
Total Immobilisations financières			63386	314628
Total Général			78829	2298380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699609	61360	15443	745526
AMORTISSEMENTS Total Général	699609	61360	15443	745526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000	4000		6000
Sur comptes clients	6			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	4000		6000
TOTAL GENERAL	2000	4000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	310909	310909		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3709		3709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5966	5966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343	343		
Charges constatées d’avance	1478	1478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322406	318697	3709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	323	323		
Fournisseurs et comptes rattachés	5700	5700		
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12188	12188		
Impôts sur les bénéfices	9773	9773		
T.V.A.	6926	6926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44201	44201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27982	27982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107645	107645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25195		40416	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5469		19112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49192		59826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79856		119354	
Taxe professionnelle	1178		1121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27979		25174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29157		26295	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	19235			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1