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BILAN COPAFIM 2018 Siren 339712689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94176		94176	94176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292419		292419	292419
Constructions	1113106	737731	375374	380061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2533	1223	1309	376
Autres immobilisations corporelles	65955	48855	17101	22472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	320000		320000	320000
Autres titres immobilisés				
Prêts				105168
Autres immobilisations financières	5995		5995	5876
TOTAL (I)	1894194	787809	1106385	1220558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462089		462089	432089
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés	114791	34791	80000	36628
Autres créances	8917		8917	8244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	915626		915626	904821
Disponibilités	120736		120736	93961
Charges constatées d’avance	2032		2032	1944
TOTAL (II)	1624191	34791	1589400	1477741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3518385	822600	2695785	2698299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	436212		436212	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	195122		195122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790744		786738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73960		64007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2596039		2582078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2972		765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51967		40721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	543			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5400		6045	
Dettes fiscales et sociales	32063		46921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6801		21769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99746		116221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2695785		2698299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99746		116221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	804		804	787
Production vendue biens				
Production vendue services	295400		295400	281772
Chiffres d’affaires nets	296205		296205	282558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212430	92564
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			508635	375123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30704	787
Variation de stock (marchandises)			-30000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104035	109433
Impôts, taxes et versements assimilés			32834	32418
Salaires et traitements			51335	48591
Charges sociales			28653	21419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49448	47756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186418	
Total des charges d’exploitation (II) 			453428	321626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55208	53497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26611	21076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26611	21076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			851	696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			851	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25760	20380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80967	73877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14113		6995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14113		6995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14093		6995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21100		16866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549359		403194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475399		339188	
BENEFICE OU PERTE	73960		64007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26063		28994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94176		
Total Immobilisations corporelles		1433688		40325
Total Immobilisations financières		431054		14535
Total Général		1958919		54860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1474013
Prêts et immobilisations financières			119584	
Total Immobilisations financières			119584	326005
Total Général			119584	1894194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738361	49448		787809
AMORTISSEMENTS Total Général	738361	49448		787809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221158		186367	34791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221158		186367	34791
TOTAL GENERAL	221158		186367	34791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			186367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	320000	320000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5995		5995	
Clients douteux ou litigieux	34791	34791		
Autres créances clients	80000	80000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4490	4490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4427	4427		
Charges constatées d’avance	2032	2032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451735	445740	5995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2972	2972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	851	851		
Fournisseurs et comptes rattachés	5400	5400		
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11014	11014		
Impôts sur les bénéfices	6524	6524		
T.V.A.	13815	13815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690	690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51116	51116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6801	6801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99203	99203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66369		56619	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8769		22428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28897		30386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104035		109433	
Taxe professionnelle	521		512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32313		31906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32834		32418	
Montant de la TVA. collectée	63396		85767	
Total TVA. déductible sur biens et services	19594		15237	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3