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BILAN COPAFIM 2017 Siren 339712689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94176		94176	94176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292419		292419	
Constructions	1075306	695246	380061	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192	815	376	773
Autres immobilisations corporelles	64771	42300	22472	29235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	820659
Créances rattachées à des participations	320000		320000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	105168		105168	1013415
Autres immobilisations financières	5876		5876	103
TOTAL (I)	1958919	738361	1220558	1958361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432089		432089	432089
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	257786	221158	36628	
Autres créances	8244		8244	805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	904821		904821	317
Disponibilités	93961		93961	25125
Charges constatées d’avance	1944		1944	902
TOTAL (II)	1698900	221158	1477741	459237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3657818	959519	2698299	2417598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	436212			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		79610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	195122		195122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786738		368208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64007		488919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2582078		2131860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765		1361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40721		236339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6045		4800	
Dettes fiscales et sociales	46921		36043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21769		7196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116221		285738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698299		2417598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116221		285739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	787		787	263427
Production vendue biens				
Production vendue services	281772		281772	72171
Chiffres d’affaires nets	282558		282558	335599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92564	2389
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			375123	338116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			787	20000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				210565
Autres achats et charges externes			109433	59967
Impôts, taxes et versements assimilés			32418	6237
Salaires et traitements			48591	48557
Charges sociales			21419	23647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47756	7058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61222	14791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			321626	390820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53497	-52705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21076	573619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21076	573619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	5820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	5820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20380	567799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73877	515095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6995		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6995		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6995		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16866		26181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403194		911742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339188		422822	
BENEFICE OU PERTE	64007		488919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28994		2389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94176		
Total Immobilisations corporelles		65963		1440788
Total Immobilisations financières		1834177		338036
Total Général		1994316		1778824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73063		1433688
Prêts et immobilisations financières			920500	
Total Immobilisations financières		820659	920499	431054
Total Général		893722	920499	1958919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35955	702406		738361
AMORTISSEMENTS Total Général	35955	702406		738361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34791	186367		221158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34791	186367		221158
TOTAL GENERAL	34791	186367		221158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186367		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	320000			
Prêts	105168	105168		
Autres immobilisations financières	5876			
Clients douteux ou litigieux	257707			
Autres créances clients	79			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4706			
T. V. A.	861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2676			
Charges constatées d’avance	1944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699018	115435	583583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	765	765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	696	696		
Fournisseurs et comptes rattachés	6045	6045		
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9011	9011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36815	36815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652	652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40025	40025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21769	21769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116221	116221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56619		32629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22428		4345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30386		22992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109433		59967	
Taxe professionnelle	512		920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31906		5317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32418		6237	
Montant de la TVA. collectée	85767		20481	
Total TVA. déductible sur biens et services	15237		7651	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel