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BILAN COPAFIM 2016 Siren 339712689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94176		94176	94176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4148	2978	1171	
Autres immobilisations corporelles	64484	29866	34618	41134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330048		330048	360977
Créances rattachées à des participations	586430		586430	389490
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1783		1783	1708
TOTAL (I)	1081071	32844	1048226	887486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642654		642654	855371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52791	20000	32791	89184
Autres créances	873		873	9989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300312		300312	239779
Disponibilités	31137		31137	21834
Charges constatées d’avance	396		396	392
TOTAL (II)	1028163	20000	1008163	1216550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2109234	52844	2056389	2104036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78673		77893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	195122		195122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400404		435579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18742		15605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1692940		1724199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	330766		312631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4800		10248	
Dettes fiscales et sociales	16022		49642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6979		6796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363449		379838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056389		2104036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363449		379838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278976		278976	
Production vendue biens				
Production vendue services	62978		62978	198482
Chiffres d’affaires nets	341954		341954	198482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2237	22584
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			344191	221066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212717	
Autres achats et charges externes			87775	85135
Impôts, taxes et versements assimilés			4677	9514
Salaires et traitements			76900	126131
Charges sociales			33606	57845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6537	6234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				15192
Total des charges d’exploitation (II) 			422211	305467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78020	-84401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78413	110133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2901	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26215	928
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107529	111062
Dotations financières sur amortissements et provisions				45
Intérêts et charges assimilées			7748	10540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				928
Total des charges financières (VI)			7748	11514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99781	99548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21760	15147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124		1114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124		1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123		1114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3142		656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451844		333241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433103		317637	
BENEFICE OU PERTE	18742		15605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94176		
Total Immobilisations corporelles		67441		1192
Total Immobilisations financières		752176		203025
Total Général		913793		204217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36939	918262
Total Général			36939	1081071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26307	6537		32844
AMORTISSEMENTS Total Général	26307	6537		32844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				411
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20000			20000
Autres provisions pour dépréciation	26215		26215	
Total Provisions pour dépréciation	46215		26215	20000
TOTAL GENERAL	46215		26215	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26215	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	586430	586430		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1783			
Clients douteux ou litigieux	34791			
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73			
Charges constatées d’avance	396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	642273	640490	1783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4882	4882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6845	6845		
Fournisseurs et comptes rattachés	4800	4800		
Personnel et comptes rattachés	283	283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8692	8692		
Impôts sur les bénéfices	2208	2208		
T.V.A.	3918	3318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	921	921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323921	323921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6979	6979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363449	363449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29015		27724	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14970		15809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			10000	
Autres comptes	43790		31602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87775		85135	
Taxe professionnelle	1089		5381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3588		4133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4677		9514	
Montant de la TVA. collectée	23177		39320	
Total TVA. déductible sur biens et services	13585		17007	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1