ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CONCEPT HOTEL 2021 Siren 339736183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8431	2333	6097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182885	182885		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213626	195530	18096	
Autres immobilisations corporelles	542060	481366	60693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909337		1909337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108709		108709	
TOTAL (I)	2965051	862116	2102934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7167		7167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677		677	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28330		28330	
Autres créances	1119518		1119518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244333		244333	
Charges constatées d’avance	5384		5384	
TOTAL (II)	1405411		1405411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4370462	862116	3508346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	185500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1414356			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2404653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	618344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27540			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70541			
Dettes fiscales et sociales	56728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3508346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8394			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894325	8795	903120	
Chiffres d’affaires nets	894325	8795	903120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44028	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			1006584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			263	
Autres achats et charges externes			579576	
Impôts, taxes et versements assimilés			42602	
Salaires et traitements			298339	
Charges sociales			47634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70985	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281284	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131170			
BENEFICE OU PERTE	176421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70973			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8431		
Total Immobilisations corporelles		932874		8795
Total Immobilisations financières		2018047		
Total Général		2959353		8795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3097	938573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2018047
Total Général			3097	2965051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2334			2334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835554	27325	3097	859783
AMORTISSEMENTS Total Général	837888	27325	3097	862116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108710		108710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28330	28330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1119518	1119518		
Charges constatées d’avance	5385	5385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261943	1153233	108710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8395	8395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322144	15144	307000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70542	70542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56728	56728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618344	618344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076153	769153	307000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel