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BILAN CONCEPT HOTEL 2019 Siren 339736183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8431	2333	6097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182885	182885		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215153	194028	21125	
Autres immobilisations corporelles	514709	432538	82170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909337		1909337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108709		108709	
TOTAL (I)	2939227	811785	2127441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7356		7356	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	736		736	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15294	663	14631	
Autres créances	1198284		1198284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31268		31268	
Charges constatées d’avance	6608		6608	
TOTAL (II)	1259548	663	1258885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4198775	812449	3386326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	185500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1414356			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559416			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2526404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	550813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21844			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112343			
Dettes fiscales et sociales	86550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3386326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104		104	
Production vendue biens				
Production vendue services	1223049	7382	1230431	
Chiffres d’affaires nets	1223154	7382	1230536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104610	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			1337452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1826	
Autres achats et charges externes			664873	
Impôts, taxes et versements assimilés			41951	
Salaires et traitements			375867	
Charges sociales			103414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92536	
Total des charges d’exploitation (II) 			1397897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404370	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			411388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408852			
BENEFICE OU PERTE	348581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92490			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8431		
Total Immobilisations corporelles		912727		937
Total Immobilisations financières		2018047		
Total Général		2939205		937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			915	912748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2018047
Total Général			915	2939227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2261	73		2334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764700	45667	915	809452
AMORTISSEMENTS Total Général	766961	45740	915	811785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000		80000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108710		108710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15295	15295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1198284	1198284		
Charges constatées d’avance	6608	6608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328898	1220188	108710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9198	9198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78672	35521	43151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112344	112344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86551	86551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550814	550814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838078	794927	43151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel