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BILAN CONCEPT HOTEL 2018 Siren 339736183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8431	2261	6170	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182885	182822	63	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215153	182161	32992	
Autres immobilisations corporelles	514687	399715	114972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909337		1909337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108709		108709	
TOTAL (I)	2939205	766960	2172244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10143		10143	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8953		8953	
Autres créances	998686		998686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40181		40181	
Charges constatées d’avance	6594		6594	
TOTAL (II)	1064559		1064559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4003764	766960	3236803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1414356			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574683			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284733			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2477822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80000			
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	406987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10961			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58184			
Dettes fiscales et sociales	69020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3236803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1154467	3813	1158280	
Chiffres d’affaires nets	1154467	3813	1158280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18528	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1182399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1766	
Autres achats et charges externes			594204	
Impôts, taxes et versements assimilés			48038	
Salaires et traitements			344633	
Charges sociales			91834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86465	
Total des charges d’exploitation (II) 			1282538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			359696	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294289			
BENEFICE OU PERTE	284733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86462			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8172		900
Total Immobilisations corporelles		907570		7333
Total Immobilisations financières		2018047		
Total Général		2933789		8233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			640	8431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2177	912727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2018047
Total Général			2818	2939205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2074	828	640	2261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718886	47968	2155	764700
AMORTISSEMENTS Total Général	720960	48796	2795	766961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108710		108710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8953	8953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	998687	998687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6594	6594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122944	1014234	108710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4366	4366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129080	50866	78214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58184	58184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69020	69020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407370	407370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668020	589806	78214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel