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BILAN CONCEPT HOTEL 2017 Siren 339736183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8171	2073	6097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182885	182417	468	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214420	169637	44783	
Autres immobilisations corporelles	510264	366830	143433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909337		1909337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108709		108709	
TOTAL (I)	2933789	720959	2212829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8376		8376	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17263		17263	
Autres créances	818076		818076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	57653		57653	
Charges constatées d’avance	9008		9008	
TOTAL (II)	940379		940379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3874168	720959	3153209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	185500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1414356			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553829			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2467629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80000			
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	223416			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13877			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60730			
Dettes fiscales et sociales	74085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3153209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1221662	8992	1230654	
Chiffres d’affaires nets	1221662	8992	1230654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7426	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14954	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1253058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2921	
Autres achats et charges externes			622938	
Impôts, taxes et versements assimilés			48660	
Salaires et traitements			344066	
Charges sociales			88780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90588	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336719	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355820	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325169			
BENEFICE OU PERTE	295413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2343			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8172		
Total Immobilisations corporelles		905620		
Total Immobilisations financières		2018047		
Total Général		2931839		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				907570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2018047
Total Général				2933789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2074			2074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671063	48184	361	718886
AMORTISSEMENTS Total Général	673137	48184	361	720960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				80000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000			80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108710			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	818077			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	953059	844349	108710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7199	7199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226271	92419	133852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60730	60730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74086	74086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223417	223417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591702	457850	133852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel