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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE 2019 Siren 339702987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28566	27729	837	1437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1668052	591168	1076884	440072
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478613	355505	123108	146383
Autres immobilisations corporelles	276277	257363	18914	36629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3438891	3050000	388891	388891
Créances rattachées à des participations	285226	285226		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155		1155	1155
TOTAL (I)	6176779	4566992	1609788	1014566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153761	17114	136647	165096
Autres créances	5848223	1465966	4382257	4676768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10154515	572530	9581985	9510550
Disponibilités	795600		795600	458879
Charges constatées d’avance	4300		4300	3896
TOTAL (II)	16956400	2055609	14900790	14815188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23133179	6622601	16510578	15829754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7314974		8834190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391537		-1519217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8322510		7930974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184185			
Provisions pour charges	41192		36781	
TOTAL (III)	225377		36781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6176705		6172292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1594699		1489833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14830		24820	
Dettes fiscales et sociales	78759		77357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97697		97697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7962691		7861999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16510578		15829754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69391	51280	120672	145858
Chiffres d’affaires nets	69391	51280	120672	145858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616464	33266
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			737141	179131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5733	10006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190868	192175
Impôts, taxes et versements assimilés			18572	15835
Salaires et traitements			148494	144315
Charges sociales			59096	57972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42654	55691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2820	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250377	128781
Autres charges			2	13
Total des charges d’exploitation (II) 			718616	604788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18525	-425657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9750	12984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293501	264959
Reprises sur provisions et transferts de charges			825981	122997
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			184110	165706
Total des produits financiers (V)			1313342	566646
Dotations financières sur amortissements et provisions			129588	649646
Intérêts et charges assimilées			517074	912392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			393193	79935
Total des charges financières (VI)			1039855	1641974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273487	-1075327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292012	-1500985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6649			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1124		68	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1124		18232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99524		-18232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151132		745777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1759595		2264994	
BENEFICE OU PERTE	391537		-1519217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28566		
Total Immobilisations corporelles		1811026		639002
Total Immobilisations financières		3725272		
Total Général		5564864		639002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27086	2422942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3725272
Total Général			27086	6176779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27129	600		27729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1187943	42054	25961	1204036
AMORTISSEMENTS Total Général	1215072	42654	25961	1231766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41192
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184185
Total Provisions pour risques et charges	36781	225377	36781	225377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3050000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	285226			285226
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14293	2820		17114
Autres provisions pour dépréciation	3288759	154588	1404851	2038496
Total Provisions pour dépréciation	6638278	157409	1404851	5390835
TOTAL GENERAL	6675059	382786	1441632	5616212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253197	615651	
                                             - Financières		129588	825981	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	285226	285226	285226	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155	1155	1155	
Clients douteux ou litigieux	17114	17114	17114	
Autres créances clients	136647	136647	136647	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3552	3552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5844672	5844672		
Charges constatées d’avance	4300	4300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6292665	6292665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6176705	6176705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	849870	849870		
Fournisseurs et comptes rattachés	14830	14830		
Personnel et comptes rattachés	20959	20959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14449	14449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26156	26156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17195	17195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	744829	744829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97697	97697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7962691	7962691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel