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BILAN CENTRAL MAINTENANCE 2019 Siren 339784894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11540	11540		967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12544	7840	4704	6272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123076	86782	36294	14328
Autres immobilisations corporelles	60287	44398	15888	5394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14341		14341	14341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	297		297	297
Prêts				
Autres immobilisations financières	2585		2585	10380
TOTAL (I)	224672	150561	74111	51982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31982		31982	23408
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	689874	234440	455434	497257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456403	2020	454383	831215
Autres créances	193292		193292	188277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7672		7672	58176
Charges constatées d’avance	45886		45886	18986
TOTAL (II)	1425112	236460	1188651	1617322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649784	387021	1262762	1669304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18869		18869	
Report à nouveau	-12088		-108773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112875		96685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383656		270781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76736		665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414389		983998	
Dettes fiscales et sociales	170218		235880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63		81577	
Produits constatés d’avance (2)	149335		96401	
TOTAL (IV)	879105		1398523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262762		1669304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879105		1398523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76736		665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1175733		1175733	1829197
Production vendue biens				
Production vendue services	1317471		1317471	1375804
Chiffres d’affaires nets	2493204		2493204	3205002
				
Production stockée			8574	12966
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51909	254689
Autres produits			6475	20
Total des produits d’exploitation (I)			2560163	3472677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660224	1520799
Variation de stock (marchandises)			5765	-120991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47588	44171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660899	588582
Impôts, taxes et versements assimilés			30724	37191
Salaires et traitements			687947	692247
Charges sociales			272892	279982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12005	9770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36672	198383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1
Autres charges			28022	34586
Total des charges d’exploitation (II) 			2442743	3284723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117420	187954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4273	7027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4273	7027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4267	-7021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113153	180932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4063	
Reprises sur provisions et transferts de charges			323	
Total des produits exceptionnels (VII)			4632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279		85805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279		88880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-278		-84247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2560170		3477316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2447295		3380631	
BENEFICE OU PERTE	112875		96685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3714		856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28681		21539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11540		
Total Immobilisations corporelles		247205		41930
Total Immobilisations financières		25019		5000
Total Général		283764		46930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93226	195908
Prêts et immobilisations financières			12795	
Total Immobilisations financières			12795	17224
Total Général			106022	224672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10572	968		11540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221210	11038	93226	139021
AMORTISSEMENTS Total Général	231782	12005	93226	150561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2585		2585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456403	456403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193293	193293		
Charges constatées d’avance	45886	45886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698167	695582	2585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76736	76736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414390	414390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170219	170219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68426	68426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149335	149335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	879106	879106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel