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BILAN CENTRAL MAINTENANCE 2018 Siren 339784894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11540	10572	967	3416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12544	6272	6272	7840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139890	125561	14328	5122
Autres immobilisations corporelles	94770	89375	5394	8869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14341		14341	14341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	297		297	297
Prêts				
Autres immobilisations financières	10380		10380	2980
TOTAL (I)	283764	231782	51982	42867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23408		23408	10441
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	695640	198383	497257	374474
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855848	24632	831215	364213
Autres créances	188277		188277	160651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58176		58176	52656
Charges constatées d’avance	18986		18986	71232
TOTAL (II)	1840338	223015	1617322	1033670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124102	454797	1669304	1076537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18869		18869	
Report à nouveau	-108773		-31777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96685		-76995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270781		174096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665		125674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983998		281916	
Dettes fiscales et sociales	235880		194721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81577		197895	
Produits constatés d’avance (2)	96401		102233	
TOTAL (IV)	1398523		902441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669304		1076537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398523		902441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	665		125674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1822927	6270	1829197	609003
Production vendue biens				
Production vendue services	1375804		1375804	1302466
Chiffres d’affaires nets	3198732	6270	3205002	1911470
				
Production stockée			12966	10441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254689	175224
Autres produits			20	16
Total des produits d’exploitation (I)			3472677	2097153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1520799	378424
Variation de stock (marchandises)			-120991	-5747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44171	28091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588582	519112
Impôts, taxes et versements assimilés			37191	21260
Salaires et traitements			692247	728923
Charges sociales			279982	280097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9770	9673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198383	215400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			34586	3152
Total des charges d’exploitation (II) 			3284723	2178387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187954	-81234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	9993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7027	3612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7027	3612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7021	6380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180932	-74853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4063			
Reprises sur provisions et transferts de charges	323			
Total des produits exceptionnels (VII)	4632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3477316		2107719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3380631		2184715	
BENEFICE OU PERTE	96685		-76995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	856			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21539		14179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11540		
Total Immobilisations corporelles		260529		14560
Total Immobilisations financières		17619		7400
Total Général		289688		21960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27884	247205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25019
Total Général			27884	283764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8124	2448		10572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238695	7321	24809	221210
AMORTISSEMENTS Total Général	246818	9769	24809	231782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200174	198383	200174	198383
Sur comptes clients	57932		33299	24633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258106	198383	233473	223016
TOTAL GENERAL	258106	198383	233473	223016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10380	10380		
Clients douteux ou litigieux	31428		31428	
Autres créances clients	824419	824419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3835	3835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155150	155150		
T. V. A.	12249	12249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17044	17044		
Charges constatées d’avance	18987	18987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073492	1042064	31428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665	665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	983999	983999		
Personnel et comptes rattachés	105325	105325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86717	86717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2884	2884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40954	40954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80431	80431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1146	1146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96401	96401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398522	1398522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel