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BILAN AIMCO TERM 2018 Siren 339772998
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6609 6609
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30091 14457 15635 18170
Autres immobilisations corporelles 34082 34082 224
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13855 13855 23216
TOTAL (I) 84638 55148 29489 41611
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 29459 29459 25513
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 213419 213419 131826
Avances et acomptes versés sur commandes 24100 24100 13100
Clients et comptes rattachés 985335 15363 969972 550486
Autres créances 140857 140857 104198
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2646 2646 360959
Charges constatées d’avance 16164 16164 11818
TOTAL (II) 1411981 15363 1396617 1197899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1496618 70511 1426107 1239510
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 226424 199146
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24088 27277
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 525512 501424
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 162538 1083
Emprunts et dettes financières divers (4) 7 7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 133149
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 426128 619556
Dettes fiscales et sociales 178066 116737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 611 623
Produits constatés d’avance (2) 95 79
TOTAL (IV) 900594 738086
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1426107 1239510
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 900594 738086
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 160669
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 277920 1579297 1857217 2417366
Production vendue biens
Production vendue services 163338 137753 301091 186196
Chiffres d’affaires nets 441258 1717050 2158308 2603562
Production stockée 3946 -91587
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3 5
Total des produits d’exploitation (I) 2162257 2511980
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 983937 1125744
Variation de stock (marchandises) -81593 -18076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15699 69999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 705837 761251
Impôts, taxes et versements assimilés 10959 12616
Salaires et traitements 343554 349838
Charges sociales 148335 157120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2760 3494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3841 3841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 138 18
Total des charges d’exploitation (II) 2133466 2465846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28791 46135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 257
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 16172 109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16429 109
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5143 3981
Différences négatives de change 9095 4333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14239 8314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2190 -8205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30982 37930
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 81
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19496
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19496 81
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3350 7392
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19496
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22846 7392
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3350 -7311
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3543 3342
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2198182 2512171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2174094 2484893
BENEFICE OU PERTE 24088 27277
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9672 9672
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6609
Total Immobilisations corporelles 64174
Total Immobilisations financières 23216 10134
Total Général 93999 10134
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6609
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 64174
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19496 13855
Total Général 19496 84638
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6609 6609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45779 2760 48539
AMORTISSEMENTS Total Général 52388 2760 55148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11523 3841 15363
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11523 3841 15363
TOTAL GENERAL 11523 3841 15363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3841
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13855 13855
Clients douteux ou litigieux 15363 15363
Autres créances clients 969972 969972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7158 7158
T. V. A. 3496 3496
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 130203 130203
Charges constatées d’avance 16164 16164
TOTAL ETAT DES CREANCES 1156211 1126993 29218
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 162538 162538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 426128 426128
Personnel et comptes rattachés 66834 66834
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99788 99788
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4193 4193
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7251 7251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7 7
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 611 611
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 95 95
TOTAL – ETAT DES DETTES 767445 767445
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel