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BILAN ACTEOS 2019 Siren 339703829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8794230	5551153	3243077	
Concessions, brevets et droits similaires	1057809	1053951	3858	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	170479	18789	151690	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330000		330000	
Constructions	2553425	1280952	1272473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75332	64845	10487	
Autres immobilisations corporelles	439181	424895	14285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1328476	927000	401476	
Créances rattachées à des participations	1272516	854797	417719	
Autres titres immobilisés	10931		10931	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52632		52632	
TOTAL (I)	16085013	10176383	5908630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5339	5339		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7	7		
Marchandises	15783	2418	13365	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2713386		2713386	
Autres créances	913314		913314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38380	2613	35767	
Disponibilités	308798		308798	
Charges constatées d’avance	1679287		1679287	
TOTAL (II)	5674294	10377	5663917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10000		10000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21769307	10186760	11582547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1676923			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1315991			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1527551			
Report à nouveau	-2445016			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-444146			
Subventions d’investissement	71882			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1850946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	291			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2789274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	444592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676045			
Dettes fiscales et sociales	1523502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3860			
Produits constatés d’avance (2)	4294035			
TOTAL (IV)	9731601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11582547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7472236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223656	6985	230641	
Production vendue biens	3391578	40406	3431984	
Production vendue services	6655106	212810	6867916	
Chiffres d’affaires nets	10270340	260201	10530541	
				
Production stockée			-630	
Production immobilisée			1128463	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151709	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			11810130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2974553	
Variation de stock (marchandises)			19555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56700	
Autres achats et charges externes			3961270	
Impôts, taxes et versements assimilés			188397	
Salaires et traitements			2741301	
Charges sociales			1210251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1235811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63487	
Total des charges d’exploitation (II) 			12459275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			215	
Autres intérêts et produits assimilés			317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25976	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14634	
Total des produits financiers (V)			41142	
Dotations financières sur amortissements et provisions			206	
Intérêts et charges assimilées			69694	
Différences négatives de change			7484	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22303	
Total des charges financières (VI)			99687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40082			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-223362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11891651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12335797			
BENEFICE OU PERTE	-444146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7794299		999931
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095988		155458
Total Immobilisations corporelles		3388434		11408
Total Immobilisations financières		2618894		57322
Total Général		14897615		1224120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8794230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23158	1228288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1904	3397938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11660	2664556
Total Général			36722	16085013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4444190	1106963		5551153
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1059494	13247		1072741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660798	111601	1707	1770693
AMORTISSEMENTS Total Général	7164482	1231811	1707	8394586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				927000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	854797			854797
Sur stocks et en cours	73259	7764	73259	7764
Sur comptes clients	54287		54287	
Autres provisions pour dépréciation	2407	206		2613
Total Provisions pour dépréciation	1911749	7970	127546	1792174
TOTAL GENERAL	1911749	7970	127546	1792174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1272516		1272516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52632		52632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2713386	2713386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223362	223362		
T. V. A.	39243	39243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649809	649809		
Charges constatées d’avance	1679287	1679287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6631136	5305987	1325149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	291	291		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2789274	529909	1653199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676045	676045		
Personnel et comptes rattachés	381343	381343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327862	327862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705281	705281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109016	109016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444592	444592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3860	3860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4294035	4294035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9731601	7472236	1653199	606166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2855614			
Location, charges locatives et de copropriété	183230			
Personnel extérieur à l’entreprise	17819			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10000			
Autres comptes	609311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3961270			
Taxe professionnelle	100705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188397			
Montant de la TVA. collectée	2139277			
Total TVA. déductible sur biens et services	445216			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel