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BILAN ACTEOS 2018 Siren 339703829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7794299	4444190	3350109	
Concessions, brevets et droits similaires	1054041	1040705	13336	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41947	18789	23158	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330000		330000	
Constructions	2553425	1190998	1362428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66625	59484	7141	
Autres immobilisations corporelles	438384	410316	28067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1328476	927000	401476	
Créances rattachées à des participations	1226865	854797	372068	
Autres titres immobilisés	10921		10921	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52632		52632	
TOTAL (I)	14897615	8946279	5951337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62039	59734	2305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	638	638		
Marchandises	35338	12887	22451	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3294705	54287	3240418	
Autres créances	470326		470326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37315	2407	34908	
Disponibilités	1945851		1945851	
Charges constatées d’avance	1544513		1544513	
TOTAL (II)	7390724	129952	7260771	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14000		14000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22302339	9076231	13226108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1077838			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1527551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2445016			
Subventions d’investissement	111789			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	356			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3291864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	460892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2043108			
Dettes fiscales et sociales	1544384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4422			
Produits constatés d’avance (2)	4061160			
TOTAL (IV)	11406186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13226108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8630206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292796	15408	308204	
Production vendue biens	3863865	40645	3904510	
Production vendue services	5602627	273308	5875935	
Chiffres d’affaires nets	9759288	329361	10088649	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1259734	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104928	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			11453348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3638337	
Variation de stock (marchandises)			-11184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76	
Autres achats et charges externes			3866312	
Impôts, taxes et versements assimilés			149300	
Salaires et traitements			3003779	
Charges sociales			1311650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48580	
Total des charges d’exploitation (II) 			13207080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1753732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8750	
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1448	
Différences positives de change			19756	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25610	
Total des produits financiers (V)			55713	
Dotations financières sur amortissements et provisions			903728	
Intérêts et charges assimilées			68705	
Différences négatives de change			19715	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			80332	
Total des charges financières (VI)			1072480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1016768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2770500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40032			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-287438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11549571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13994587			
BENEFICE OU PERTE	-2445016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6245290		1549009
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395814		24058
Total Immobilisations corporelles		3376683		18295
Total Immobilisations financières		2723077		24046
Total Général		13740864		1615408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7794299
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			323884	1095988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6543	3388434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128229	2618894
Total Général			458656	14897615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3518954	925235		4444190
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1032784	26710		1059494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1547543	116744	3488	1660798
AMORTISSEMENTS Total Général	6099281	1068689	3488	7164482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				898000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	878069	5728		883797
Sur stocks et en cours	70484	73259	70484	73259
Sur comptes clients	422	54287	422	54287
Autres provisions pour dépréciation	3855		1448	2407
Total Provisions pour dépréciation	952830	1031273	72354	1911749
TOTAL GENERAL	952830	1031273	72354	1911749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1226865		1226865	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52622		52632	
Clients douteux ou litigieux	65115		65115	
Autres créances clients	3229589	3229589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6373	6373		
Impôts sur les bénéfices	325556	325556		
T. V. A.	59739	59739		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22448	22448		
Divers				
Groupe et associés	1611	1611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54600	54600		
Charges constatées d’avance	1544513	1544513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6589041	5244428	1344613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	356	356		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3291864	515884	2775980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2043108	2043108		
Personnel et comptes rattachés	360756	360756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336919	336919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	751725	751725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94983	94983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460892	460892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4422	4422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4061160	4061160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11406186	8630206	2775980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2714549			
Location, charges locatives et de copropriété	195033			
Personnel extérieur à l’entreprise	14113			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	255414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	687202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3866312			
Taxe professionnelle	51639			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149300			
Montant de la TVA. collectée	2676248			
Total TVA. déductible sur biens et services	317704			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52