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BILAN ACTEOS 2017 Siren 339703829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6245290	3518954	2726336	
Concessions, brevets et droits similaires	1053141	1013995	39146	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	342673	18789	323884	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330000		330000	
Constructions	2553425	1100123	1453303	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58582	55976	2605	
Autres immobilisations corporelles	434085	391444	42642	
Immobilisations en cours	590		590	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1339386	29000	1310386	
Créances rattachées à des participations	1331059	849069	481990	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52632		52632	
TOTAL (I)	13740864	6977350	6763514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61962	59657	2305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	638	638		
Marchandises	24154	10189	13965	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4016135	422	4015713	
Autres créances	456107		456107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72546	3855	68692	
Disponibilités	1605319		1605319	
Charges constatées d’avance	654100		654100	
TOTAL (II)	6890960	74761	6816199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18000		18000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20649824	7052111	13597713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1077838			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1558086			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30535			
Subventions d’investissement	151696			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4304845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	379			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3890893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970585			
Dettes fiscales et sociales	1683935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2300			
Produits constatés d’avance (2)	2742382			
TOTAL (IV)	9292868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13597713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5401975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360895	13564	374459	
Production vendue biens	2068589	14946	2083535	
Production vendue services	6217187	333740	6550927	
Chiffres d’affaires nets	8646672	362250	9008921	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1191976	
Subventions d’exploitation			226790	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389401	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			10817103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2002525	
Variation de stock (marchandises)			-521	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2076	
Autres achats et charges externes			3533317	
Impôts, taxes et versements assimilés			189822	
Salaires et traitements			2741437	
Charges sociales			1182446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			984353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286484	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220101	
Total des charges d’exploitation (II) 			11138038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9907	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11969	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67723	
Total des produits financiers (V)			89777	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8570	
Intérêts et charges assimilées			94935	
Différences négatives de change			21427	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24039	
Total des charges financières (VI)			148971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-380129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-309179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10947463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10977998			
BENEFICE OU PERTE	-30535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5128908		1116382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317340		326764
Total Immobilisations corporelles		3352071		38573
Total Immobilisations financières		3432735		379462
Total Général		13231054		1861180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6245290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			248290	1395814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13961	3376683
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			1089119	2723077
Total Général			1351371	13740864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2693769	825185		3518954
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1002588	30196		1032784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1425029	124972	2458	1547543
AMORTISSEMENTS Total Général	5121386	980353	2458	6099281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68707	70484	68707	70484
Sur comptes clients	68331	216000	283909	422
Autres provisions pour dépréciation	960	2894		3855
Total Provisions pour dépréciation	1010392	295054	352616	952830
TOTAL GENERAL	1010392	295054	352616	952830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8570		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1331059			
Prêts				
Autres immobilisations financières	52632			
Clients douteux ou litigieux	506			
Autres créances clients	4015628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11490			
Impôts sur les bénéfices	349320			
T. V. A.	55872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39025			
Charges constatées d’avance	654100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6510032	5125835	1384198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	379	379		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3890893		3890893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970585	970585		
Personnel et comptes rattachés	385482	385482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303670	303670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	885954	885954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108830	108830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2393	2393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2300	2300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2742382	2742382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9292868	5401975	3890893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2472686			
Location, charges locatives et de copropriété	178864			
Personnel extérieur à l’entreprise	15301			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172210			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3533317			
Taxe professionnelle	83316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	189822			
Montant de la TVA. collectée	2012858			
Total TVA. déductible sur biens et services	254601			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53