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BILAN STE D.C.C. 2020 Siren 339613465
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1793 1793
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 12362 12362 12362
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 84446 82289 2157 2403
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7732 7414 318 1451
Autres immobilisations corporelles 19941 11788 8153 9291
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600
Créances rattachées à des participations -600
Autres titres immobilisés 17187 17187 17000
Prêts
Autres immobilisations financières 3449 3449 3449
TOTAL (I) 146909 103284 43625 45955
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 160543 31953 128590 127377
Avances et acomptes versés sur commandes 19892 19892 947
Clients et comptes rattachés 121259 12619 108640 126964
Autres créances 3048 3048 2859
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100314 100314 100136
Disponibilités 757784 757784 481355
Charges constatées d’avance 1949 1949 3294
TOTAL (II) 1164789 44572 1120217 842931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1311698 147856 1163842 888886
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 738686 544494
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162198 230192
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 942807 816609
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150178 175
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3054 4483
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44320 50065
Dettes fiscales et sociales 21143 15173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2339 2381
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 221035 72277
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1163842 888886
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 217981 67794
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 178 175
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14155
Total Immobilisations corporelles 110621 1498
Total Immobilisations financières 21049 187
Total Général 145825 1685
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14155
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112119
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600 20636
Total Général 600 146909
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1793 1793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 97477 4014 101491
AMORTISSEMENTS Total Général 99270 4014 103284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 32259 31953 32259 31953
Sur comptes clients 11986 633 12619
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44845 32586 32859 44572
TOTAL GENERAL 44845 32586 32859 44572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32586 32259
- Financières 600
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3449 3449
Clients douteux ou litigieux 15212 15212
Autres créances clients 106047 106047
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 74 74
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2769 2769
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 206 206
Charges constatées d’avance 1949 1949
TOTAL ETAT DES CREANCES 129705 129705
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 178 178
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150000 150000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44320 44320
Personnel et comptes rattachés 5023 5023
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5660 5660
Impôts sur les bénéfices 6211 6211
T.V.A. 3855 3855
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 395 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2339 2339
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 217981 217981
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 36000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 150000 150000
Location, charges locatives et de copropriété 23096 21371
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4286 4602
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30855 30294
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 208237 206267
Taxe professionnelle 2998 3009
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1060 573
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4058 3582
Montant de la TVA. collectée 138441 182357
Total TVA. déductible sur biens et services 78447 97076
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 5