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BILAN SOPLAN ELEVAGE 2016 Siren 339612525
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10815 10815
Fonds commercial 4947 4947 4947
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 65693 46547 19146 23294
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65827 53743 12084 2849
Autres immobilisations corporelles 510005 318891 191113 221900
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 232 232 232
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3751 3751 3751
TOTAL (I) 661270 429995 231274 256974
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1565352 305626 1259726 1515631
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3258211 243121 3015090 1955427
Autres créances 277421 277421 284657
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 106153 106153 49271
Charges constatées d’avance 2727 2727 4214
TOTAL (II) 5209864 548747 4661117 3809200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5871134 978743 4892391 4066174
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2015245 2015245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 179201 179201
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1152 1152
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 297253 297253
Report à nouveau -2181264 -1911559
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -369011 -269706
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -57426 311586
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 161388 17973
Emprunts et dettes financières divers (4) 3405802 2775302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 917161 528658
Dettes fiscales et sociales 445063 416354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8595
Produits constatés d’avance (2) 20402 7706
TOTAL (IV) 4949817 3754588
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4892391 4066174
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20402 7706
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 161388 17973
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4708697 10480 4719177 4028349
Production vendue biens
Production vendue services 649806 9934 659740 705171
Chiffres d’affaires nets 5358503 20414 5378917 4733519
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 160748 94563
Autres produits 53 26
Total des produits d’exploitation (I) 5539718 4828109
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3623469 3329711
Variation de stock (marchandises) 196253 -323584
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 414958 421773
Impôts, taxes et versements assimilés 68278 51148
Salaires et traitements 1028020 1015680
Charges sociales 443556 441940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76977 74715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 156845 292138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3737 28
Total des charges d’exploitation (II) 6012092 5303548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -472375 -475439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 141 256
Autres intérêts et produits assimilés 1011 4378
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1152 4635
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29254 46905
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29254 46905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28102 -42270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -500476 -517709
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2586 13887
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8697 22700
Reprises sur provisions et transferts de charges 61000
Total des produits exceptionnels (VII) 11283 97587
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7817 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 684 19057
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8501 19147
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2782 78440
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -128683 -169564
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5552153 4930330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5921164 5200036
BENEFICE OU PERTE -369011 -269706
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21409 13650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3093 3051
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15762
Total Immobilisations corporelles 652225 51961
Total Immobilisations financières 3984
Total Général 671970 51961
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15762
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 62661 641525
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3984
Total Général 62661 661270
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10815 10815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 404182 76977 61978 419181
AMORTISSEMENTS Total Général 414996 76977 61978 429995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 245974 59652 305626
Sur comptes clients 285267 97193 139339 243121
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 531241 156845 139339 548747
TOTAL GENERAL 531241 156845 139339 548747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 156845 139339
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3751 3751
Clients douteux ou litigieux 16415
Autres créances clients 3241797
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20274
T. V. A. 22010
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 180415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50522
Charges constatées d’avance 2727
TOTAL ETAT DES CREANCES 3542110 3542110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 161388 161388
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 917161 917161
Personnel et comptes rattachés 136210 136210
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130595 130595
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 171797 171797
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6462 6462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3405802 3405802
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 20402 20402
TOTAL – ETAT DES DETTES 4949817 4949817
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 15888 4733
Location, charges locatives et de copropriété 41841 40594
Personnel extérieur à l’entreprise 28125 25526
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29767 25513
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 299338 325407
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 414958 421773
Taxe professionnelle 27974 4030
Autres impôts, taxes et versements assimilés 40304 47118
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 68278 51148
Montant de la TVA. collectée 1137646 979475
Total TVA. déductible sur biens et services 784880 758127
Effectif moyen du personnel 29 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 29 31