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BILAN SICA CAVES DU MONT TAUCH 2018 Siren 339600926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3480	3480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4245	2951	1294	912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4030		4030	4030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932		8932	8932
TOTAL (I)	20687	6431	14257	13875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361443		361443	911112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291391	6035	285356	1352547
Autres créances	140869		140869	52106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992270		992270	391523
Charges constatées d’avance	2666		2666	4079
TOTAL (II)	1788639	6035	1782604	2711366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1809326	12465	1796861	2725241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118108		118108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-386992		-489976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237226		102984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258342		21115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47000		76500	
Provisions pour charges	2683		4583	
TOTAL (III)	49683		81083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708977		1530387	
Dettes fiscales et sociales	44172		288000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	735687		804656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488837		2623043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796861		2725241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897587		2623043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1940005		1940005	7159184
Production vendue biens	-969		-969	-13091
Production vendue services	66462		66462	44898
Chiffres d’affaires nets	2005498		2005498	7190991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10307	80145
Autres produits			1589	76
Total des produits d’exploitation (I)			2017393	7272211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598874	2612987
Variation de stock (marchandises)			559669	1163593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60	2211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836673	2713040
Impôts, taxes et versements assimilés			24880	110994
Salaires et traitements			49243	332830
Charges sociales			13427	111611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1041	1706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4141	12200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2777	8329
Total des charges d’exploitation (II) 			2090666	7069500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73273	202712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	1363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	-1363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73306	201349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283031		1393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31400		150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	314431		151393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3898		242758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3898		249758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310533		-98365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331825		7423604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2094598		7320621	
BENEFICE OU PERTE	237226		102984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72338		
Total Immobilisations corporelles		247860		1423
Total Immobilisations financières		12962		
Total Général		333160		1423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68858	3480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245038	4245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12962
Total Général			313896	20687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72338		68858	3480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246947	1041	245038	2951
AMORTISSEMENTS Total Général	319285	1041	313896	6431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2683
Total Provisions pour risques et charges	81083		31400	49683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000		10000	
Sur comptes clients	2200	4142	307	6035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12200	4142	10307	6035
TOTAL GENERAL	93283	4142	41707	55718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4141	10307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932	8932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291391	291391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67	67		
Impôts sur les bénéfices	2700	2700		
T. V. A.	78837	78837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59266	59266		
Charges constatées d’avance	2666	2666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443858	443858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708977	708977		
Personnel et comptes rattachés	6874	6874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6737	6737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21164	21164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9397	9397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735687	144437	219876	371374
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488837	897587	219876	371374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel