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BILAN SICA CAVES DU MONT TAUCH 2017 Siren 339600926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72338	72338		766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2995	2995		
Autres immobilisations corporelles	244865	243953	912	1853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30		30	30
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932		8932	8932
TOTAL (I)	333160	319285	13875	15581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	921112	10000	911112	2032799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1342625	2200	1340425	1047870
Autres créances	45452		45452	116428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391523		391523	283746
Charges constatées d’avance	4079		4079	2689
TOTAL (II)	2704790	12200	2692590	3483532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3037950	331485	2706465	3499113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118108		118108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-489976		-551069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102984		61093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21115		-81868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76500		219500	
Provisions pour charges	4583		28315	
TOTAL (III)	81083		247815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1523733		2429354	
Dettes fiscales et sociales	288000		93783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792534		810030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2604267		3333167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2706465		3499113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7057438	101746	7159184	6687583
Production vendue biens	-13091		-13091	-2399
Production vendue services	44898		44898	31749
Chiffres d’affaires nets	7089244	101746	7190991	6716933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80145	233180
Autres produits			76	13
Total des produits d’exploitation (I)			7272211	6950127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2612955	3265090
Variation de stock (marchandises)			1163593	-684340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2243	6017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7680
Autres achats et charges externes			2713040	3622529
Impôts, taxes et versements assimilés			110994	108170
Salaires et traitements			332830	341829
Charges sociales			111611	116773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1706	2101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12200	43797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33613
Autres charges			8329	15825
Total des charges d’exploitation (II) 			7069500	6879084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202712	71043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363	1472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	1472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1363	-1470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201349	69573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1393		8100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	151393		8100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242758		16581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249758		16581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98365		-8480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7423604		6958229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7320621		6897136	
BENEFICE OU PERTE	102984		61093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72338		
Total Immobilisations corporelles		247860		
Total Immobilisations financières		13962		
Total Général		334160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247860
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	12962
Total Général			1000	333160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71572	766		72338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246007	941		246948
AMORTISSEMENTS Total Général	317579	1706		319285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4583
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247815	7000	173732	81083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51905	10000	51905	10000
Sur comptes clients	1140	2200	1140	2200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53045	12200	53045	12200
TOTAL GENERAL	300860	19200	226777	93283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12200	76777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7000	150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1342625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8510			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	4079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401088	1392156	8932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1523733	1523733		
Personnel et comptes rattachés	101357	101357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68728	68728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98918	98918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18997	18997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792534	20617	771917	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2604267	1832350	771917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6