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BILAN SICA CAVES DU MONT TAUCH 2016 Siren 339600926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72338	71572	766	1926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2995	2995		
Autres immobilisations corporelles	244865	243012	1853	2822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30		30	
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932		8932	9932
TOTAL (I)	333160	317579	15581	18680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2084705	51905	2032799	1383437
Avances et acomptes versés sur commandes				426
Clients et comptes rattachés	1049010	1140	1047870	865041
Autres créances	116428		116428	220593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283746		283746	282689
Charges constatées d’avance	2689		2689	27448
TOTAL (II)	3536577	53045	3483532	2787314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3869738	370624	3499113	2805994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118108		118108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-551069		-2504799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61093		1953730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81868		-142961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219500		412500	
Provisions pour charges	28315		24202	
TOTAL (III)	247815		436702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2429354		1489206	
Dettes fiscales et sociales	93783		97746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810030		925302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3333167		2512253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3499113		2805994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6687583		6687583	6321630
Production vendue biens	-2399		-2399	-12939
Production vendue services	31749		31749	28445
Chiffres d’affaires nets	6716933		6716933	6337136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233180	557949
Autres produits			13	31
Total des produits d’exploitation (I)			6950127	6895116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3265090	2877577
Variation de stock (marchandises)			-684340	-202174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6017	1704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7680	1242
Autres achats et charges externes			3622529	3148247
Impôts, taxes et versements assimilés			108170	101850
Salaires et traitements			341829	222469
Charges sociales			116773	87339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2101	1160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43797	16928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33613	5926
Autres charges			15825	554052
Total des charges d’exploitation (II) 			6879084	6816321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71043	78795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1472	1485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1472	1485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1470	-1485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69573	77310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8100		2155943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			73163	
Reprises sur provisions et transferts de charges			285927	
Total des produits exceptionnels (VII)	8100		2515033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16581		276113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			362500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16581		638613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8480		1876420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6958229		9410149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6897136		7456418	
BENEFICE OU PERTE	61093		1953730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72338		
Total Immobilisations corporelles		247860		
Total Immobilisations financières		13932		30
Total Général		334130		30
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	12962
Total Général			1000	333160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70412	1160		71572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245038	969		246007
AMORTISSEMENTS Total Général	315450	2129		317579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				219500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28315
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	436702	33613	222500	247815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16928	42657	7680	51905
Sur comptes clients		1140		1140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16928	43797	7680	53045
TOTAL GENERAL	453630	77410	230180	300860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77410	230180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1049010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11579			
T. V. A.	102314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	2689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177059	1168127	8932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2429354	2429354		
Personnel et comptes rattachés	24899	24899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56996	56996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11808	11808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810030		810030	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3333167	2523137	810030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6