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BILAN SERVICES VENTILATION MAINTENANCE 2022 Siren 339669509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	1348	10652	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11023	7423	3600	366
Autres immobilisations corporelles	60791	38189	22603	39050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11096		11096	11020
TOTAL (I)	95070	46960	48110	50596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134852	20227	114625	106158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437417	121	437296	511613
Autres créances	77127		77127	134054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306384		306384	119921
Charges constatées d’avance	72657		72657	22293
TOTAL (II)	1028438	20348	1008090	894039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123508	67308	1056200	944634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354468		552775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140124		-198307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538592		398468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169785		240605	
Dettes fiscales et sociales	177074		211058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6254		5773	
Produits constatés d’avance (2)	84495		88731	
TOTAL (IV)	517608		546166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056200		944634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2426383	152129	2578512	1734295
Chiffres d’affaires nets	2426383	152129	2578512	1734295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6475	711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110059	13469
Autres produits			2670	153
Total des produits d’exploitation (I)			2697716	1748628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619411	557387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3779	5787
Autres achats et charges externes			509461	539438
Impôts, taxes et versements assimilés			26965	15773
Salaires et traitements			836928	533247
Charges sociales			479295	289545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13690	3440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70668	1794
Total des charges d’exploitation (II) 			2560318	1946410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137399	-197782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134977	-197782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13672			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25063		525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31675		525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3218		-525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1929			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732609		1748628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2592485		1946935	
BENEFICE OU PERTE	140124		-198307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Total Immobilisations corporelles		90865		24191
Total Immobilisations financières		10333		923
Total Général		101199		37113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43242	71814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11256
Total Général			43242	95070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1348		1348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51450	12342	18179	45612
AMORTISSEMENTS Total Général	51450	13690	18179	46960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32473		12246	20227
Sur comptes clients	63836	121	63836	121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96309	121	76082	20348
TOTAL GENERAL	96309	121	76082	20348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121	76082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11096		11096	
Clients douteux ou litigieux	133	133		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	437284	437284		
Personnel et comptes rattachés	3737	3737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices	42216	42216		
T. V. A.	10153	10153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5825	5825		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15092	15092		
Charges constatées d’avance	72657	72657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598297	587201	11096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169785	169785		
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115818	115818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58693	58693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2431	2431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6254	6254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84495	84495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	517608	517608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel