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BILAN SERVICES VENTILATION MAINTENANCE 2018 Siren 339669509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5619	4991	628	1135
Autres immobilisations corporelles	52198	44141	8057	14075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10362		10362	7840
TOTAL (I)	68340	49132	19207	23210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136552	30818	105734	126717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12685		12685	2689
Clients et comptes rattachés	675299	79975	595324	661973
Autres créances	197750		197750	169610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317191		317191	267810
Charges constatées d’avance	8156		8156	17146
TOTAL (II)	1347633	110793	1236840	1245946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415972	159925	1256047	1269156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167840		102642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178258		137698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390098		284340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32353	
Provisions pour charges	18907		18907	
TOTAL (III)	18907		51260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307		307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224		742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	828			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142270		137261	
Dettes fiscales et sociales	156759		177040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431007		509336	
Produits constatés d’avance (2)	115648		108870	
TOTAL (IV)	847043		933556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256047		1269156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502515		518387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307		307	
Dont emprunts participatifs	224			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2262407		2262407	2409453
Chiffres d’affaires nets	2262407		2262407	2409453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9672	7239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50122	3434
Autres produits			52	115
Total des produits d’exploitation (I)			2322253	2420240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502670	665563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9533	-655
Autres achats et charges externes			588997	581886
Impôts, taxes et versements assimilés			23179	27309
Salaires et traitements			591283	584225
Charges sociales			316613	310854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6525	8249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36724	44068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1115	2672
Total des charges d’exploitation (II) 			2076638	2224170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245615	196070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2686	2042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2686	2042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2668	2032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248283	198102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5474		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3869		10726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1001		589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4870		11315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	604		-9065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15622			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55008		51340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330414		2424531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2152156		2286834	
BENEFICE OU PERTE	178258		137698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9258
Total Immobilisations corporelles		57817		
Total Immobilisations financières		8000		2522
Total Général		65818		11780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9258	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10522
Total Général			9258	68340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42607	6525		49132
AMORTISSEMENTS Total Général	42607	6525		49132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51260		32353	18907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19368	11450		30818
Sur comptes clients	66869	25274	12168	79975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86237	36724	12168	110793
TOTAL GENERAL	137497	36724	44521	129700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36724	44521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10362			
Clients douteux ou litigieux	43686			
Autres créances clients	631613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3059			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10339			
Groupe et associés	92568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51692			
Charges constatées d’avance	8156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	891567	881205	10362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142270	142270		
Personnel et comptes rattachés	25572	25572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47914	47914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67023	67023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16250	16250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224	224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431007	87307	343700	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115648	115648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	846215	502515	343700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel