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BILAN SEGERAD 2021 Siren 339619389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11303	11303		
Fonds commercial	348680	30000	318680	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60965	29094	31871	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1449		1449	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20322		20322	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2643		2643	
TOTAL (I)	445362	70397	374965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144304		144304	
Autres créances	1859398		1859398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257546		257546	
Charges constatées d’avance	16713		16713	
TOTAL (II)	2277961		2277961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723323	70397	2652927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228635			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170889			
Dettes fiscales et sociales	258151			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1970313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2627989			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2442041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3641		3641	
Production vendue biens	17984		17984	
Production vendue services	1114524		1114524	
Chiffres d’affaires nets	1136149		1136149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12234	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1149890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459917	
Impôts, taxes et versements assimilés			14626	
Salaires et traitements			477068	
Charges sociales			203239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	
Total des charges d’exploitation (II) 			1165140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173068			
BENEFICE OU PERTE	-20296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2064			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60779			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360723		7803
Total Immobilisations corporelles		74024		30835
Total Immobilisations financières		22341		2073
Total Général		457088		40711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8543	359983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43894	60965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24414
Total Général			52437	445362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11788	8058	8543	11304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59138	12876	42921	29094
AMORTISSEMENTS Total Général	70926	20935	51464	40397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2643		2643	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144304	144304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	491	491		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11392	11392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60485	60485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1787031	1787031		
Charges constatées d’avance	16713	16713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023058	2020415	2643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228635	42687	185948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170889	170889		
Personnel et comptes rattachés	36436	36436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175965	175965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44664	44664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1086	1086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1970313	1970313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627989	2442041	185948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3043			
Location, charges locatives et de copropriété	107137			
Personnel extérieur à l’entreprise	30992			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459917			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14626			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14626			
Montant de la TVA. collectée	156095			
Total TVA. déductible sur biens et services	29918			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11