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BILAN SEGERAD 2020 Siren 339619389
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12043 11788 255 1130
Fonds commercial 348680 30000 318680 318680
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 74023 59138 14885 17205
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 31 31 31
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 20322 20322 20322
Prêts
Autres immobilisations financières 1988 1988 1988
TOTAL (I) 457087 100926 356161 359360
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 38279 38279 28422
Autres créances 1734172 1734172 1674592
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 165994 165994 109871
Charges constatées d’avance 15595 15595 16654
TOTAL (II) 1954041 1954041 1829541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2411128 100926 2310202 2188901
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3067 -4976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1805 1909
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9738 7931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 267042 173727
Emprunts et dettes financières divers (4) 4211 194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208676 301222
Dettes fiscales et sociales 163441 100255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1657095 1605575
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2300464 2180968
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2310202 2188901
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2205979 2067210
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2266 8697
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 198 198 -158
Production vendue biens 6200 6200
Production vendue services 719463 21029 740492 789954
Chiffres d’affaires nets 725861 21029 746890 789796
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 949 3465
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 747839 793261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 242839 308045
Impôts, taxes et versements assimilés 23449 16258
Salaires et traitements 330133 348579
Charges sociales 121124 129651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4188 3968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 540 6765
Total des charges d’exploitation (II) 722273 813266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25566 -20005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 169
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 169
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4133 5750
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4133 5750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4133 -5580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21433 -25585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2600 212
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2600 222
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21049 -27272
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21049 -27272
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18449 27494
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1180
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 750439 793653
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 748635 791744
BENEFICE OU PERTE 1805 1909
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 949 3465
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 360723
Total Immobilisations corporelles 73034 990
Total Immobilisations financières 22341
Total Général 456098 990
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 360723
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74023
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22341
Total Général 457087
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10913 875 11788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55825 3313 59138
AMORTISSEMENTS Total Général 66737 4188 70926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 30000 30000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30000 30000
TOTAL GENERAL 30000 30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1988 1988
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 38279 38279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2134 2134
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3336 3336
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1728702 1728702
Charges constatées d’avance 15595 15595
TOTAL ETAT DES CREANCES 1790034 1788046 1988
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2882 2882
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 264160 169675 94485
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 208676 208676
Personnel et comptes rattachés 30049 30049
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69398 69398
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63994 63994
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4211 4211
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1657095 1657095
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2300464 2205979 94485
Emprunts souscrits en cours d’exercice 130666
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27249
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel