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BILAN PASSERELLE 2021 Siren 339686198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163750		163750	163750
Constructions	2361250	302629	2058621	2105846
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1992	1992		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	5100
Créances rattachées à des participations	62202		62202	61592
Autres titres immobilisés	5145524	93723	5051801	4710516
Prêts				9800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7739817	398345	7341473	7056603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26069		26069	26069
Autres créances				1209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202002		202002	792036
Charges constatées d’avance	500		500	425
TOTAL (II)	228571		228571	819738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7968389	398345	7570044	7876342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	580000		580000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000		20000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000		58000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151792		334185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218664		-182392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591128		809792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6256786		6364032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	692326		666153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14526		10532	
Dettes fiscales et sociales	2534		13142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12744		12690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6978916		7066549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7570044		7876342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4984127		4961846	
Dont emprunts participatifs	692326			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16000		16000	12802
Chiffres d’affaires nets	16000		16000	12802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26069
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			16000	38872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28033	61219
Impôts, taxes et versements assimilés			14231	9966
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47225	47225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				799
Total des charges d’exploitation (II) 			89489	119209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73489	-80337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186	1196
Autres intérêts et produits assimilés			22979	4698
Reprises sur provisions et transferts de charges			30104	1678
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53269	7572
Dotations financières sur amortissements et provisions			93723	30104
Intérêts et charges assimilées			99416	100413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193139	130517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139870	-122945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213359	-203281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235594		373716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235594		373716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229093		340090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229093		340090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6501		33626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11806		12737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304863		420161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523527		602553	
BENEFICE OU PERTE	-218664		-182392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2526992		
Total Immobilisations financières		4817112		831257
Total Général		7344104		831257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2526992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435543	5212825
Total Général			435543	7739817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257397	47225		304622
AMORTISSEMENTS Total Général	257397	47225		304622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30104	93723	30104	93723
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30104	93723	30104	93723
TOTAL GENERAL	30104	93723	30104	93723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		93723	30104	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62202		62202	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26069	26069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88771	26570	62202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4984127	4984127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272659	141502	545962	
Emprunts et dettes financières divers	550000		550000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14526	14526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2534	2534		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142326	142326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12744	12744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6978916	5297759	1095962	585195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel