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BILAN PASSERELLE 2018 Siren 339686198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163750		163750	123750
Constructions	2361250	160954	2200296	2237476
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1992	1992		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				119400
Créances rattachées à des participations				480648
Autres titres immobilisés	8846843	24317	8822526	9023459
Prêts	89596		89596	465729
Autres immobilisations financières	1444787		1444787	1698956
TOTAL (I)	12908218	187264	12720955	14149418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19673		19673	6000
Autres créances	677		677	1479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593706		593706	451757
Charges constatées d’avance	3985		3985	4668
TOTAL (II)	618042		618042	463904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13526260	187264	13338996	14613323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	580000		580000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000		20000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000		58000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454056		454056	
Report à nouveau	-147212		-410216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29374		263004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994218		964844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11584640		11730527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723620		1857574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11808		28368	
Dettes fiscales et sociales	179		852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24531		31158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12344778		13648479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13338996		14613323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10228307		11407961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9930044		9952972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11070		11070	37593
Chiffres d’affaires nets	11070		11070	37593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14704	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			25775	37593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82071	64039
Impôts, taxes et versements assimilés			13467	10099
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47180	47993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			142718	136270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116942	-98677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15810	18979
Autres intérêts et produits assimilés			7306	444625
Reprises sur provisions et transferts de charges			7528	27948
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30645	491552
Dotations financières sur amortissements et provisions			24317	7528
Intérêts et charges assimilées			417277	171162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441594	178690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410949	312862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-527892	214185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1082356		733463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1082356		733463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525091		684644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525091		684644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557266		48819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138776		1262608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109402		999604	
BENEFICE OU PERTE	29374		263004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2476992		50000
Total Immobilisations financières		11795721		
Total Général		14272713		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2526992
Prêts et immobilisations financières			630303	
Total Immobilisations financières			1414495	10381226
Total Général			1414495	12908218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115767	47180		162947
AMORTISSEMENTS Total Général	115767	47180		162947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7528	24317	7528	24317
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14138		14138	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21666	24317	21666	24317
TOTAL GENERAL	21666	24317	21666	24317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14138	
                                             - Financières		24317	7528	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89596	31806	57790	
Autres immobilisations financières	1444787	1444787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19673	19673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	677	677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3985	3985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558718	1500928	57790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9930044	9930044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1654597	138125	518274	998198
Emprunts et dettes financières divers	600000		600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11808	11808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179	179		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123620	123620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24531	24531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12344778	10228307	1118274	998198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7588		7384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57344		39119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17139		17537	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82071		64039	
Taxe professionnelle	299		913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13168		9186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13467		10099	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel