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BILAN NOVELVY - ASSISTANCE RETRAITE 2015 Siren 339691537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76370	76370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55469	47901	7568	6979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	98
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26950		26950	30083
TOTAL (I)	158886	124271	34614	37161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097148		1097148	989142
Autres créances	76530		76530	64467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5424		5424	779
Charges constatées d’avance	35316		35316	7382
TOTAL (II)	1214419		1214419	1061770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373304	124271	1249033	1098931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	179640		179640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5256		5256	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	465		465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161388		-358439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102767		197052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126741		23974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997		822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425364		423435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346821		308878	
Dettes fiscales et sociales	339909		330246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9201		11576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122292		1074957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249033		1098931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1122292		1074957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	997		822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1931579	5123	1936703	1610946
Chiffres d’affaires nets	1931579	5123	1936703	1610946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3374	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			181	4519
Total des produits d’exploitation (I)			1940257	1616964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1011545	802812
Impôts, taxes et versements assimilés			33092	28460
Salaires et traitements			566692	417743
Charges sociales			204496	145033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3116	3104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			931	148
Total des charges d’exploitation (II) 			1819872	1397301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120385	219664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9201	11576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9201	11576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9201	-11576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111185	208088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8418		12068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8418		12068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8418		-11036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1940257		1617996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837490		1420945	
BENEFICE OU PERTE	102767		197052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76370		
Total Immobilisations corporelles		51765		3704
Total Immobilisations financières		30181		
Total Général		158316		3704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3135	27046
Total Général			3135	158886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76370			76370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44785	3116		47901
AMORTISSEMENTS Total Général	121155	3116		124271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18909			
T. V. A.	57477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138			
Charges constatées d’avance	35316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235945	1208995	26950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	997	997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346821	346821		
Personnel et comptes rattachés	23966	23966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134140	134140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171716	171716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10085	10085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425364	425364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9201	9201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122292	1122292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel