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BILAN KEOLIS VAL D'OISE 2020 Siren 339654147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17637	16834	804	2611
Fonds commercial	160000	80000	80000	96000
Autres immobilisations incorporelles	17936	16036	1900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7546	1860	5686	6441
Constructions	1408503	500257	908245	986769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134443	94204	40239	34328
Autres immobilisations corporelles	6157032	4596612	1560421	1626884
Immobilisations en cours	2970		2970	88460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400		9400	9400
TOTAL (I)	7915466	5305802	2609664	2850893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41918		41918	41018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2001
Clients et comptes rattachés	825469		825469	1167924
Autres créances	2429502		2429502	1461874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2688		2688	809
Charges constatées d’avance	2302		2302	2724
TOTAL (II)	3301880		3301880	2676350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11217346	5305802	5911544	5527243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	127500		127500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2082		2082	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560011		560011	
Report à nouveau	1835191		1335162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813790		500028	
Subventions d’investissement	334428		477362	
Provisions réglementées	475440		511721	
TOTAL (I)	4148441		3513867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23676		23676	
Provisions pour charges	2359		2239	
TOTAL (III)	26035		25915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392161		389980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629831		727584	
Dettes fiscales et sociales	558298		647732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844		106152	
Autres dettes	150935		28084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737068		1987461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5911544		5527243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	392161			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			496	
Production vendue biens				
Production vendue services			5954465	6181732
Chiffres d’affaires nets			5954962	6181732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102329	162393
Autres produits			39452	12075
Total des produits d’exploitation (I)			6097675	6357600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			578492	690604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-900	-5359
Autres achats et charges externes			1699311	1808550
Impôts, taxes et versements assimilés			177399	216851
Salaires et traitements			1508867	1800722
Charges sociales			366770	624704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638616	613716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120	12069
Autres charges			72967	51507
Total des charges d’exploitation (II) 			5041642	5813364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1056033	544236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11377	6847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11377	6847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11377	-5251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044656	538985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215021		220185	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106131		93380	
Total des produits exceptionnels (VII)	321152		313565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69850		50465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69850		50465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251302		263100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146376		88767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335792		213290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6418827		6672761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5605038		6172733	
BENEFICE OU PERTE	813790		500028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193673	1900	
Total Immobilisations corporelles		7553731	397565	
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95061	17808		112869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4617177	620809	45052	5192933
AMORTISSEMENTS Total Général	4712238	638617	45052	5305802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23676
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		120		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		120		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400	1	9399	
Clients douteux ou litigieux	825469	825469		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30349	30349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	421090	421090		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1812946	1812946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165118	165118		
Charges constatées d’avance	2302	2302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3266673	3257274	9399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	392161	177911	214250	
Fournisseurs et comptes rattachés	629831	629831		
Personnel et comptes rattachés	345420	345420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168462	168462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18084	18084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26332	26332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844	5844		
Groupe et associés	140561	140561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10374	10374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737069	1522819	214250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel