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BILAN KEOLIS VAL D'OISE 2017 Siren 339654147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58553	58042	512	1187
Fonds commercial	160000	32000	128000	144000
Autres immobilisations incorporelles	17749	16036	1714	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3179	1498	1681	1877
Constructions	1446989	301505	1145484	1221320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353434	318119	35315	39459
Autres immobilisations corporelles	6025356	3630523	2394833	2324466
Immobilisations en cours	13673		13673	21402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14802		14802	14802
TOTAL (I)	8093736	4357722	3736014	3768514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23347		23347	48946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	982545		982545	514676
Autres créances	2478833		2478833	1113214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139		139	98
Charges constatées d’avance	5517		5517	2533
TOTAL (II)	3490380		3490380	1679467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11584116	4357722	7226394	5447981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127500		127500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2082		2082	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365720		264359	
Report à nouveau	557877		403776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429788		255463	
Subventions d’investissement	708311		791303	
Provisions réglementées	563821		567633	
TOTAL (I)	2755099		2412115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14850		14503	
TOTAL (III)	14850		14503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4267		4307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567704		655452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863063		718444	
Dettes fiscales et sociales	673123		653190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	592997		335664	
Autres dettes	1755292		654305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4456445		3021363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7226394		5447981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5771915		5771915	5461871
Chiffres d’affaires nets	5771915		5771915	5461871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129744	185876
Autres produits			105436	59411
Total des produits d’exploitation (I)			6007095	5707157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552659	527778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26943	-4047
Autres achats et charges externes			1666391	1452996
Impôts, taxes et versements assimilés			269025	270906
Salaires et traitements			1766133	1865334
Charges sociales			700722	743356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642066	562054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			347	1680
Autres charges			35015	219686
Total des charges d’exploitation (II) 			5659301	5644969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347794	62187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3227	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-3227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13507	32938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13507	32938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16734	-32938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331060	29249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	226820		267799	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102734		105370	
Total des produits exceptionnels (VII)	329554		373169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98922		116335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98802		116335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230752		256833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65563		36237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66460		-5617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6333422		6080325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5903634		5824862	
BENEFICE OU PERTE	429788		255463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234589		1714
Total Immobilisations corporelles		7508211		607854
Total Immobilisations financières		14802		
Total Général		7757602		609568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273433	7842632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14802
Total Général			273433	8093737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89402	16675		106077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3899686	625391	273433	4251646
AMORTISSEMENTS Total Général	3989088	642066	273433	4357723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14850
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14503	347		14850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23178		23178	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23178		23178	
TOTAL GENERAL	37681	347	23178	14850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14802			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	982545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19863			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3575			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	727645			
Divers				
Groupe et associés	111644			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1616106			
Charges constatées d’avance	5517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3481697	3466895	14802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4267	4267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	567704	93204	433750	
Fournisseurs et comptes rattachés	863063	863063		
Personnel et comptes rattachés	291745	291745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294762	294762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64130	64130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22487	22487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	592997	592997		
Groupe et associés	1742832	1742832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12459	12459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4456446	3981946	433750	40750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6454			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63