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BILAN JACQUESON TOURISME 2021 Siren 339612178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7856	1651	6205	
Concessions, brevets et droits similaires	168093	168093		2993
Fonds commercial	408014		408014	404914
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	146445	63807	82638	89388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7685	2819	4866	4339
Autres immobilisations corporelles	777387	635973	141415	178970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	2800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21175		21175	21175
TOTAL (I)	1554454	872342	682112	719579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19295		19295	19133
En cours de production de biens	498711		498711	769695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3575		3575	3826
Avances et acomptes versés sur commandes	256882		256882	192210
Clients et comptes rattachés				136464
Autres créances	436263		436263	145136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254268		1254268	37168
Charges constatées d’avance	54765		54765	91378
TOTAL (II)	2523759		2523759	1395011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4078213	872342	3205871	2114590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	232188		232188	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16353		16353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813		3813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-876059		-98523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-722229		153830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48118		95108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1422747		534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2176185		984139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25422		673559	
Dettes fiscales et sociales	251293		179826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4334		9097	
Produits constatés d’avance (2)			18496	
TOTAL (IV)	3928100		1960760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3205871		2114590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751915		942939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28	137
Production vendue biens			1306173	6059637
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1306201	6059774
				
Production stockée			-270984	289116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			706972	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138392	
Autres produits			33	3382
Total des produits d’exploitation (I)			1880615	6353271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162	-4415
Autres achats et charges externes			1804673	5484564
Impôts, taxes et versements assimilés			35488	31235
Salaires et traitements			627848	679424
Charges sociales			189487	220677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63512	45674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3184	5327
Total des charges d’exploitation (II) 			2724281	6462485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-843666	-109214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1093
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17506	16768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17506	16768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17505	-15662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-861172	-124876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	652		71000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	652		71000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15539		44648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15539		44648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14887		26352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881267		6425377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757326		6523901	
BENEFICE OU PERTE	-876059		-98523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573006		3100
Total Immobilisations corporelles		931427		15090
Total Immobilisations financières		23975		
Total Général		1528409		26046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				576106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				946517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23975
Total Général				1554454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1651		1651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165100	2993		168093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643731	58868		702599
AMORTISSEMENTS Total Général	808830	63512		872342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21175		21175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	829	829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157	157		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205731	205731		
Autres impôts, taxes versements assimilés	204746	204746		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24800	24800		
Charges constatées d’avance	54765	54765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512203	491028	21175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48118	48118		
Emprunts et dettes financières divers	1000000		1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	25422	25422		
Personnel et comptes rattachés	94694	94694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84551	84551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60707	60707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11342	11342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422747	422747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4334	4334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751915	751915	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel