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BILAN JACQUESON TOURISME 2018 Siren 339612178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168093	160790	7303	
Fonds commercial	404914		404914	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	
Constructions	146445	52557	93888	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6210	1250	4960	
Autres immobilisations corporelles	762703	548560	214143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21175		21175	
TOTAL (I)	1527339	763156	764183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14718		14718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	480579		480579	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3826		3826	
Avances et acomptes versés sur commandes	151292		151292	
Clients et comptes rattachés	286178		286178	
Autres créances	115019		115019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22219		22219	
Charges constatées d’avance	97242		97242	
TOTAL (II)	1171073		1171073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2698412	763156	1935255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-367420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130466			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704968			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007733			
Dettes fiscales et sociales	174691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38541			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2073973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5484572	1116191	6600763	
Chiffres d’affaires nets	5484572	1116191	6600763	
				
Production stockée			72472	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8153	
Autres produits			10387	
Total des produits d’exploitation (I)			6691775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3826	
Variation de stock (marchandises)			-3826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3633	
Autres achats et charges externes			6128026	
Impôts, taxes et versements assimilés			42374	
Salaires et traitements			576518	
Charges sociales			196006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2092	
Total des charges d’exploitation (II) 			7000433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18353	
Différences négatives de change			785	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49013			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6701162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7068583			
BENEFICE OU PERTE	-367420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2329			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1768			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573006		
Total Immobilisations corporelles		907843		22514
Total Immobilisations financières		23975		
Total Général		1504825		22514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				930357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23975
Total Général				1527339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146479	14311	160790	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557628	44739	602367	
AMORTISSEMENTS Total Général	704107	59049	763156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21175		21175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286178	286178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	422	422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320	320		
Impôts sur les bénéfices	25763	25763		
T. V. A.	66875	66875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21639	21639		
Charges constatées d’avance	97242	97242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519614	498439	21175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130466	27588	102878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007733	1007733		
Personnel et comptes rattachés	58565	58565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55835	55835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49465	49465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10826	10826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17574	17574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38541	38541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1369005	1266127	102878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel