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BILAN INTER COSMETIQUES 2021 Siren 339646630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651313	646348	4966	8910
Fonds commercial	207562		207562	
Autres immobilisations incorporelles	4909		4909	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10916659	7887692	3028967	2543998
Autres immobilisations corporelles	862109	747356	114753	152587
Immobilisations en cours	414977	63909	351068	309324
Avances et acomptes				10159
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283500		283500	283500
TOTAL (I)	13341029	9345305	3995724	3308478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3917068	788990	3128078	1480225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1899773	341119	1558654	980713
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	325784		325784	107363
Clients et comptes rattachés	1725087		1725087	523294
Autres créances	3470707		3470707	2590289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098876		1098876	983383
Charges constatées d’avance	420054		420054	39667
TOTAL (II)	12857350	1130109	11727241	6704933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5257		5257	108
TOTAL GENERAL (0 à V)	26203636	10475414	15728222	10013520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	86224		86224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33740		33740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8622		8622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181080		181080	
Report à nouveau	-5576961		-3211565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1958285		-2365396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1457337		1544510	
TOTAL (I)	-5768242		-3722784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5257		108	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5257		108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11214934		8469704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234980		173494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7851271		2718779	
Dettes fiscales et sociales	1515274		1920243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311064		74323	
Autres dettes	327008		375590	
Produits constatés d’avance (2)	35420			
TOTAL (IV)	21490148		13732133	
(V)	1059		4062	
TOTAL GENERAL (I à V)	15728222		10013520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21255168		13558639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12064713	10591209	22655921	21819195
Production vendue services	1889908	564244	2454152	3029147
Chiffres d’affaires nets	13954621	11155453	25110073	24848342
				
Production stockée			587509	-530761
Production immobilisée			4909	
Subventions d’exploitation			22399	29804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110589	1262479
Autres produits			162179	23950
Total des produits d’exploitation (I)			26997658	25633813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12489496	10186985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1709039	294885
Autres achats et charges externes			8622357	7946699
Impôts, taxes et versements assimilés			273812	400063
Salaires et traitements			5473789	5351015
Charges sociales			2398718	2250604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588741	546803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1130109	1059356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5257	108
Autres charges			46026	169
Total des charges d’exploitation (II) 			29319266	28036685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2321607	-2402872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37499	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142747	97452
Différences négatives de change				10008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142747	107460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102428	-107460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2424036	-2510333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218385		999340	
Total des produits exceptionnels (VII)	465030		1005590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		750000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131212		243184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131352		993184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333678		12407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132073		-132530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27503007		26639403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29461292		29004799	
BENEFICE OU PERTE	-1958285		-2365396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	333061		290905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51125		285319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647924		215860
Total Immobilisations corporelles		11133618		1379610
Total Immobilisations financières		283500		
Total Général		12065042		1595470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				863784
Virement postes immobilisations corporelles en cours		309324		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		309324	10159	12193745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283500
Total Général		309324	10159	13341029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	639014	7334		646348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8053641	581407		8635048
AMORTISSEMENTS Total Général	8692655	588741		9281396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1457337
Total Provisions réglementées	1544510	131212	218385	1457337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5257
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108	5257	108	5257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63909			63909
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1059356	1130109	1059356	1130109
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1123265	1130109	1059356	1194018
TOTAL GENERAL	2667883	1266578	1277849	2656612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1135366	1059464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131212	218385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283500		283500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1725087	1725087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31472	31472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	946619	946619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48196	48196		
Groupe et associés	1271731	1271731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1172690	1172690		
Charges constatées d’avance	420054	420054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5899349	5615849	283500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7851271	7851271		
Personnel et comptes rattachés	683741	683741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618269	618269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141863	141863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71402	71402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311064	311064		
Groupe et associés	11214934	11214934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327008	327008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35420	35420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21255168	21255168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1065323		1398366	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185986		220323	
Location, charges locatives et de copropriété	1627980		1716785	
Personnel extérieur à l’entreprise	1549589		1565816	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2687971		2403474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2570831		2040301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8622357		7946699	
Taxe professionnelle	121908		268581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151904		131482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273812		400063	
Montant de la TVA. collectée	2792076		3491489	
Total TVA. déductible sur biens et services	3148550		3657305	
Effectif moyen du personnel	196			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	196