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BILAN INTER COSMETIQUES 2019 Siren 339646630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	647924	622402	25522	45875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9576251	6926428	2649823	2829514
Autres immobilisations corporelles	844711	647577	197134	211985
Immobilisations en cours	67804		67804	128181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283500		283500	283500
TOTAL (I)	11420190	8196407	3223783	3499055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2502914	610239	1892675	3962823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1843025	318546	1524480	1750016
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65419		65419	4495
Clients et comptes rattachés	553328		553328	362751
Autres créances	2838715		2838715	2812948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382861		382861	944958
Charges constatées d’avance	342530		342530	24486
TOTAL (II)	8528792	928785	7600007	9862478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2875		2875	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19951857	9125191	10826665	13361533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	86224		86224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33740		33740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8622		8622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181080		181080	
Report à nouveau	-378776		936887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2832789		-1315662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1517166		1362003	
TOTAL (I)	-1384732		1292894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2875		40500	
Provisions pour charges	892910		15600	
TOTAL (III)	895785		56100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714		4847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3197844		1475230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190979		100275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5682394		8207578	
Dettes fiscales et sociales	1562851		1613841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102645		36009	
Autres dettes	558124		552205	
Produits constatés d’avance (2)	20062		20560	
TOTAL (IV)	11315613		12010545	
(V)			1994	
TOTAL GENERAL (I à V)	10826665		13361533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11124634		11910270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	714		4847	
Dont emprunts participatifs	3197844			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19065157	11261859	30327016	23832740
Production vendue services	1866577	1110907	2977483	1651322
Chiffres d’affaires nets	20931734	12372765	33304499	25484062
				
Production stockée			-46883	560960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9672	29820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517938	158134
Autres produits			46279	66425
Total des produits d’exploitation (I)			33831505	26299402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12643260	12699403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1665346	-1268198
Autres achats et charges externes			11659342	8665562
Impôts, taxes et versements assimilés			326022	458043
Salaires et traitements			5649714	5579489
Charges sociales			2238440	2265789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534031	490513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			928785	345329
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48375	15600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24713	34456
Total des charges d’exploitation (II) 			35718028	29285986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1886523	-2986585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6753	4179
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6753	4179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81590	60369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81590	60369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74837	-56189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1961359	-3042774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2273337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129263		570545	
Total des produits exceptionnels (VII)	129263		2843882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1054		140511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			699258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1131836		401543	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132890		1241312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003627		1602570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132197		-124542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33967521		29147463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36800311		30463126	
BENEFICE OU PERTE	-2832789		-1315662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647599		4320
Total Immobilisations corporelles		10247035		314817
Total Immobilisations financières		283500		5700
Total Général		11178134		324837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3995	647924
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60378		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60378	12709	10488766
Prêts et immobilisations financières			5700	
Total Immobilisations financières			5700	283500
Total Général		60378	22403	11420190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601724	24672	3995	622402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7077355	509358	12709	7574005
AMORTISSEMENTS Total Général	7679079	534031	16703	8196407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1517166
Total Provisions réglementées	1362003	284426	129263	1517166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2875
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				892910
Total Provisions pour risques et charges	56100	895785	56100	895785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	345329	928785	345329	928785
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345329	928785	345329	928785
TOTAL GENERAL	1763432	2108996	530692	3341736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		977160	401429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1131836	129263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283500		283500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553328	553328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20158	20158		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	650291	650291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1007128	1007128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1161138	1161138		
Charges constatées d’avance	342530	342530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4018073	3734572	283500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714	714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5682394	5682394		
Personnel et comptes rattachés	734156	734156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	681772	681772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56904	56904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90020	90020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102645	102645		
Groupe et associés	3197844	3197844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558124	558124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20062	20062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11124634	11124634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	202